财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2317.67 |
115.19 |
4403.09 |
1293.92 |
706.37 |
| 本期利润(万元) |
-9402.33 |
-1195.34 |
7889.75 |
3174.51 |
1635.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.03 |
0.47 |
0.21 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.01 |
0.00 |
37.08 |
0.00 |
10.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12449.53 |
0.00 |
19664.29 |
0.00 |
3562.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45062.29 |
96928.56 |
55687.18 |
13233.52 |
22685.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.58 |
1.55 |
1.42 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.62 |
0.00 |
46.36 |
0.00 |
12.32 |
| 累计净值增长率(%) |
44.28 |
0.00 |
61.42 |
0.00 |
23.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7869.79 |
13304.60 |
38267.33 |
12061.22 |
11744.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
127578.63 |
156614.53 |
58795.93 |
40861.96 |
34382.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
127454.12 |
156614.53 |
57361.03 |
38895.05 |
33854.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
124.51 |
0.00 |
1434.90 |
1966.91 |
528.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
170.45 |
168.14 |
86.29 |
54.30 |
47.99 |
| 应付托管费(万元) |
28.41 |
28.02 |
14.38 |
9.05 |
8.00 |
| 资产总计(万元) |
138781.37 |
178168.19 |
97657.55 |
53134.80 |
46316.20 |
| 负债合计(万元) |
1620.15 |
1546.84 |
1228.82 |
243.19 |
143.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
137161.22 |
176621.35 |
96428.73 |
52891.61 |
46172.52 |
| 未分配利润(万元) |
40599.16 |
65299.03 |
17294.16 |
4249.94 |
3366.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.81 |
99.32 |
55.01 |
65.46 |
22.91 |
| 投资收益(万元) |
8127.28 |
25367.81 |
3425.13 |
2654.12 |
1423.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29589.88 |
14033.93 |
5486.35 |
2147.51 |
2856.02 |
| 其它收入(万元) |
112.39 |
29.58 |
9.78 |
4.61 |
1.01 |
| 收入合计(万元) |
-21303.39 |
39530.64 |
8976.27 |
4871.70 |
4303.20 |
| 管理人报酬(万元) |
1252.79 |
1113.43 |
409.44 |
563.01 |
273.19 |
| 托管费(万元) |
208.80 |
185.57 |
68.24 |
93.84 |
45.53 |
| 其它费用(万元) |
14.11 |
24.13 |
11.47 |
20.96 |
10.11 |
| 费用合计(万元) |
1708.66 |
1447.21 |
534.76 |
710.30 |
345.67 |
| 利润总额(万元) |
-23012.05 |
38083.43 |
8441.51 |
4161.40 |
3957.53 |
| 净利润(万元) |
-23012.05 |
38083.43 |
8441.51 |
4161.40 |
3957.53 |
