财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 115.19 4403.09 1293.92 706.37 414.51
本期利润(万元) -1195.34 7889.75 3174.51 1635.93 277.25
加权平均份额本期利润(元) -0.03 0.47 0.21 0.12 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 37.08 0.00 10.50 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 19664.29 0.00 3562.99 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.55 0.00 0.19 0.00
期末基金资产净值(万元) 96928.56 55687.18 13233.52 22685.94 20338.18
期末基金份额净值(元) 1.58 1.55 1.42 1.19 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 46.36 0.00 12.32 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 61.42 0.00 23.87 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 13304.60 38267.33 12061.22 11744.90 2082.30
交易性金融资产(万元) 156614.53 58795.93 40861.96 34382.47 42024.78
其中:股票投资(万元) 156614.53 57361.03 38895.05 33854.26 41778.90
其中:债券投资(万元) 0.00 1434.90 1966.91 528.21 245.88
应付管理人报酬(万元) 168.14 86.29 54.30 47.99 44.56
应付托管费(万元) 28.02 14.38 9.05 8.00 7.43
资产总计(万元) 178168.19 97657.55 53134.80 46316.20 44583.14
负债合计(万元) 1546.84 1228.82 243.19 143.68 120.15
所有者权益合计(万元) 176621.35 96428.73 52891.61 46172.52 44462.99
未分配利润(万元) 65299.03 17294.16 4249.94 3366.13 -639.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 99.32 55.01 65.46 22.91 28.29
投资收益(万元) 25367.81 3425.13 2654.12 1423.26 -6295.23
公允价值变动收益(万元) 14033.93 5486.35 2147.51 2856.02 -1310.28
其它收入(万元) 29.58 9.78 4.61 1.01 1.58
收入合计(万元) 39530.64 8976.27 4871.70 4303.20 -7575.64
管理人报酬(万元) 1113.43 409.44 563.01 273.19 736.26
托管费(万元) 185.57 68.24 93.84 45.53 122.71
其它费用(万元) 24.13 11.47 20.96 10.11 20.45
费用合计(万元) 1447.21 534.76 710.30 345.67 917.92
利润总额(万元) 38083.43 8441.51 4161.40 3957.53 -8493.56
净利润(万元) 38083.43 8441.51 4161.40 3957.53 -8493.56