我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.05 |
194.36 |
-232.93 |
-894.21 |
-144.16 |
| 本期利润(万元) |
227.93 |
380.34 |
227.15 |
-1040.42 |
-379.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.07 |
0.04 |
-0.18 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
-16.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
259.68 |
0.00 |
-198.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5646.80 |
5323.15 |
5162.25 |
5217.02 |
5936.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.05 |
1.01 |
0.96 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
-15.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.78 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11744.90 |
2082.30 |
2667.56 |
1570.90 |
7257.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
34382.47 |
42024.78 |
51735.79 |
57035.11 |
66321.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
33854.26 |
41778.90 |
48686.61 |
53571.75 |
62544.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
528.21 |
245.88 |
3049.18 |
3463.36 |
3777.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.99 |
44.56 |
66.51 |
77.96 |
88.62 |
| 应付托管费(万元) |
8.00 |
7.43 |
11.09 |
12.99 |
14.77 |
| 资产总计(万元) |
46316.20 |
44583.14 |
55449.62 |
61977.98 |
78123.37 |
| 负债合计(万元) |
143.68 |
120.15 |
841.44 |
1638.57 |
4980.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
46172.52 |
44462.99 |
54608.18 |
60339.41 |
73142.83 |
| 未分配利润(万元) |
3366.13 |
-639.91 |
5815.65 |
8434.54 |
18721.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.91 |
28.29 |
12.41 |
66.31 |
43.10 |
| 投资收益(万元) |
1423.26 |
-6295.23 |
-4328.80 |
-10067.50 |
-7104.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2856.02 |
-1310.28 |
2709.81 |
-10693.39 |
-4691.42 |
| 其它收入(万元) |
1.01 |
1.58 |
1.06 |
6.95 |
4.95 |
| 收入合计(万元) |
4303.20 |
-7575.64 |
-1605.52 |
-20687.64 |
-11747.41 |
| 管理人报酬(万元) |
273.19 |
736.26 |
435.21 |
1058.19 |
551.74 |
| 托管费(万元) |
45.53 |
122.71 |
72.54 |
176.36 |
91.96 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
20.45 |
11.24 |
22.27 |
10.99 |
| 费用合计(万元) |
345.67 |
917.92 |
539.84 |
1308.92 |
682.17 |
| 利润总额(万元) |
3957.53 |
-8493.56 |
-2145.37 |
-21996.56 |
-12429.58 |
| 净利润(万元) |
3957.53 |
-8493.56 |
-2145.37 |
-21996.56 |
-12429.58 |
