资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2446.85 21.85%
债券 5855.79 52.30%
银行存款和结算备付金 2891.57 25.83%
其他资产 2.05 0.02%
资产总值:11196.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.12 97.01 0.96%
长鑫科技 688825 1.66 90.85 0.90%
美的集团 000333 1.00 80.10 0.79%
药明康德 603259 0.47 78.65 0.78%
新大陆 000997 3.64 70.36 0.70%
渝农商行 601077 9.48 63.61 0.63%
徐工机械 000425 8.63 62.14 0.62%
TCL科技 000100 12.80 61.31 0.61%
杰瑞股份 002353 0.54 59.52 0.59%
首华燃气 300483 2.46 56.31 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 15.53%
金融业 0.02 2.27%
采矿业 0.02 1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.15%
科学研究和技术服务业 0.01 0.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.36%
租赁和商务服务业 0.00 0.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.25%
材料 0.00 0.24%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 0.77 128.51 1.24%
杰瑞股份 002353 0.84 128.10 1.23%
中际旭创 300308 0.10 127.00 1.22%
精测电子 300567 0.36 114.34 1.10%
宁德时代 300750 0.26 102.18 0.98%
亨通光电 600487 0.80 87.47 0.84%
美的集团 000333 1.00 75.53 0.73%
桐昆股份 601233 3.45 74.69 0.72%
中国巨石 600176 0.98 71.42 0.69%
徐工机械 000425 8.63 69.82 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 23.12%
金融业 0.02 1.60%
采矿业 0.01 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.88%
租赁和商务服务业 0.00 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.23%
工业 0.00 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 10.00 1024.99 10.17%
26国开10 10.00 1003.68 9.96%
24光明02 9.00 919.47 9.12%
26国券G4 6.00 608.31 6.04%
25国债19 6.00 608.02 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2636.98 26.16%
国家债券 1687.90 16.75%
企业债 1526.21 15.14%
可转债 4.70 0.05%
央行票据 0.00 0.00%