南方宝泰一年持有期混合A(008209)_资产配置

南方宝泰一年持有期混合A008209SOUTHERN BAOTAI YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2980.90	28.54%
债券	7099.94	67.98%
银行存款和结算备付金	331.10	3.17%
其他资产	32.73	0.31%

资产总值：10444.67万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	0.77	128.51	1.24%
杰瑞股份	002353	0.84	128.10	1.23%
中际旭创	300308	0.10	127.00	1.22%
精测电子	300567	0.36	114.34	1.10%
宁德时代	300750	0.26	102.18	0.98%
亨通光电	600487	0.80	87.47	0.84%
美的集团	000333	1.00	75.53	0.73%
桐昆股份	601233	3.45	74.69	0.72%
中国巨石	600176	0.98	71.42	0.69%
徐工机械	000425	8.63	69.82	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	23.12%
金融业	0.02	1.60%
采矿业	0.01	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.88%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
工业	0.00	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.34	136.58	1.25%
立讯精密	002475	2.00	98.52	0.91%
国邦医药	605507	3.37	87.59	0.80%
美的集团	000333	1.13	86.28	0.79%
新奥能源	02688	1.49	83.34	0.77%
徐工机械	000425	8.27	83.36	0.77%
中国宏桥	01378	2.45	75.19	0.69%
杰瑞股份	002353	0.76	73.57	0.68%
紫金矿业	02899	2.40	72.81	0.67%
亨通光电	600487	1.34	70.56	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	19.63%
材料	0.01	1.36%
金融业	0.01	1.27%
采矿业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.77%
公用事业	0.01	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.57%
租赁和商务服务业	0.01	0.47%
必需消费品	0.00	0.27%
通讯	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新奥能源	02688	2.27	141.88	1.21%
宁德时代	300750	0.37	135.89	1.16%
美的集团	000333	1.51	118.01	1.01%
立讯精密	002475	2.00	113.42	0.97%
国邦医药	605507	4.54	112.59	0.96%
分众传媒	002027	13.43	98.98	0.85%
徐工机械	000425	8.27	95.77	0.82%
亚钾国际	000893	1.91	91.62	0.78%
电投能源	002128	3.01	84.01	0.72%
杰瑞股份	002353	1.17	82.87	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	18.28%
采矿业	0.02	1.61%
材料	0.01	1.28%
公用事业	0.01	1.21%
金融业	0.01	1.21%
租赁和商务服务业	0.01	0.85%
通讯	0.01	0.85%
金融	0.01	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.54	217.08	1.64%
杰瑞股份	002353	3.27	182.14	1.38%
美的集团	000333	2.31	167.84	1.27%
徐工机械	000425	13.06	150.19	1.14%
新奥能源	02688	2.34	137.48	1.04%
立讯精密	002475	2.00	129.38	0.98%
国邦医药	605507	5.54	126.42	0.96%
分众传媒	002027	15.06	121.38	0.92%
电投能源	002128	4.81	108.56	0.82%
三环集团	300408	2.20	101.93	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	16.84%
采矿业	0.03	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.22%
材料	0.01	1.04%
公用事业	0.01	1.04%
通讯	0.01	1.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.92%
工业	0.01	0.89%
科技	0.01	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.80%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建银03	10.00	1036.29	9.97%
24国新01	10.00	1032.80	9.94%
23浙资02	10.00	1019.95	9.81%
26农行二级资本债01A(BC)	10.00	1007.86	9.70%
26国贸01	10.00	1002.45	9.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5025.08	48.34%
国家债券	1065.70	10.25%
金融债券	1007.86	9.70%
可转债	1.30	0.01%
央行票据	0.00	0.00%

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