南方宝泰一年持有期混合A(008209)_资产配置

南方宝泰一年持有期混合A008209SOUTHERN BAOTAI YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3452.58	22.76%
债券	11340.48	74.75%
银行存款和结算备付金	294.80	1.94%
其他资产	83.02	0.55%

资产总值：15170.88万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新奥能源	02688	2.27	141.88	1.21%
宁德时代	300750	0.37	135.89	1.16%
美的集团	000333	1.51	118.01	1.01%
立讯精密	002475	2.00	113.42	0.97%
国邦医药	605507	4.54	112.59	0.96%
分众传媒	002027	13.43	98.98	0.85%
徐工机械	000425	8.27	95.77	0.82%
亚钾国际	000893	1.91	91.62	0.78%
电投能源	002128	3.01	84.01	0.72%
杰瑞股份	002353	1.17	82.87	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	18.28%
采矿业	0.02	1.61%
材料	0.01	1.28%
金融业	0.01	1.21%
公用事业	0.01	1.21%
通讯	0.01	0.85%
租赁和商务服务业	0.01	0.85%
金融	0.01	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.58%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.54	217.08	1.64%
杰瑞股份	002353	3.27	182.14	1.38%
美的集团	000333	2.31	167.84	1.27%
徐工机械	000425	13.06	150.19	1.14%
新奥能源	02688	2.34	137.48	1.04%
立讯精密	002475	2.00	129.38	0.98%
国邦医药	605507	5.54	126.42	0.96%
分众传媒	002027	15.06	121.38	0.92%
电投能源	002128	4.81	108.56	0.82%
三环集团	300408	2.20	101.93	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	16.84%
采矿业	0.03	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.22%
材料	0.01	1.04%
公用事业	0.01	1.04%
通讯	0.01	1.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.92%
工业	0.01	0.89%
科技	0.01	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新奥能源	02688	3.85	220.14	1.48%
宁德时代	300750	0.72	181.60	1.22%
美的集团	000333	2.31	166.78	1.12%
电投能源	002128	6.67	131.93	0.89%
分众传媒	002027	17.71	129.28	0.87%
沪农商行	601825	12.69	123.09	0.83%
渝农商行	601077	16.21	115.74	0.78%
徐工机械	000425	14.84	115.31	0.77%
国邦医药	605507	5.54	109.53	0.74%
杰瑞股份	002353	3.03	106.05	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	16.61%
金融业	0.03	2.16%
公用事业	0.02	1.48%
采矿业	0.02	1.38%
租赁和商务服务业	0.02	1.13%
金融	0.02	1.05%
通讯	0.01	0.94%
材料	0.01	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.72%
必需消费品	0.01	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.84	212.47	1.28%
新奥能源	02688	3.34	197.88	1.20%
立讯精密	002475	4.53	185.23	1.12%
美的集团	000333	2.31	181.34	1.10%
卫星化学	002648	7.26	166.91	1.01%
徐工机械	000425	18.55	159.90	0.97%
三环集团	300408	3.80	150.63	0.91%
电投能源	002128	6.67	128.46	0.78%
分众传媒	002027	17.71	124.32	0.75%
渝农商行	601077	18.01	109.50	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	19.23%
公用事业	0.02	1.22%
金融业	0.02	1.20%
采矿业	0.02	1.10%
租赁和商务服务业	0.02	1.04%
通讯	0.02	1.00%
非必需消费品	0.01	0.77%
材料	0.01	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.62%
工业	0.01	0.57%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	10.00	1030.37	8.80%
24京能洁能MTN001	10.00	1022.04	8.73%
24建银03	10.00	1021.05	8.72%
24华宝投资MTN001A	10.00	1019.74	8.71%
24国新01	10.00	1017.65	8.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4989.13	42.63%
国家债券	1164.89	9.95%
金融债券	1030.37	8.80%
可转债	87.78	0.75%
央行票据	0.00	0.00%

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