财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 429.24 217.80 837.61 392.94 158.44
本期利润(万元) 502.96 184.04 869.90 761.79 -23.85
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.03 0.08 0.08 -0.00
加权平均净值利润率(%) 5.48 0.00 6.94 0.00 -0.17
期末可供分配利润(万元) 2182.37 0.00 2034.91 0.00 1798.88
期末可供分配份额利润(元) 0.34 0.00 0.27 0.00 0.17
期末基金资产净值(万元) 8660.00 9030.50 9673.14 10928.85 12388.00
期末基金份额净值(元) 1.34 1.29 1.27 1.25 1.17
本期净值增长率(%) 5.57 0.00 8.24 0.00 -0.01
累计净值增长率(%) 33.69 0.00 26.64 0.00 16.99
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 183.12 21.08 56.75 222.53 108.61
交易性金融资产(万元) 10080.84 14793.07 18345.22 21770.69 31501.38
其中:股票投资(万元) 2980.90 3452.58 4247.99 5153.67 7040.14
其中:债券投资(万元) 7099.94 11340.48 14097.22 16617.02 24461.24
应付管理人报酬(万元) 5.19 6.08 12.47 18.49 25.67
应付托管费(万元) 0.87 1.01 2.49 3.70 5.13
资产总计(万元) 10444.67 15170.88 18845.99 22546.49 32416.72
负债合计(万元) 49.37 3467.77 3952.06 1979.95 1770.39
所有者权益合计(万元) 10395.30 11703.10 14893.94 20566.54 30646.33
未分配利润(万元) 2567.93 2403.00 2090.72 2901.44 3486.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.59 2.52 1.33 14.61 8.32
投资收益(万元) 584.79 1246.04 325.42 1806.67 1148.74
公允价值变动收益(万元) 89.22 38.99 -218.56 509.43 164.66
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 675.60 1287.55 108.18 2330.72 1321.71
管理人报酬(万元) 33.04 141.20 85.09 308.59 175.67
托管费(万元) 5.51 27.71 17.02 61.72 35.13
其它费用(万元) 9.96 21.01 11.25 20.77 10.34
费用合计(万元) 73.68 254.01 144.73 538.51 322.85
利润总额(万元) 601.92 1033.54 -36.55 1792.20 998.86
净利润(万元) 601.92 1033.54 -36.55 1792.20 998.86