资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90486.43 20.36%
债券 342808.88 77.14%
银行存款和结算备付金 5355.44 1.21%
其他资产 5725.32 1.29%
资产总值:444376.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.00 3733.03 1.10%
宁德时代 300750 8.50 3341.37 0.98%
海尔智家 600690 160.01 3265.75 0.96%
阿里巴巴-W 09988 38.00 3064.50 0.90%
顺络电子 002138 40.00 2924.18 0.86%
徐工机械 000425 350.00 2831.50 0.83%
中芯国际 00981 35.00 2717.69 0.80%
亨通光电 600487 25.00 2733.50 0.80%
长飞光纤光缆 06869 10.00 2218.28 0.65%
中国人寿 02628 90.00 2084.00 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.32 12.69%
金融 0.65 1.90%
科技 0.63 1.86%
非必需消费品 0.53 1.55%
通讯 0.52 1.52%
房地产 0.32 0.93%
公用事业 0.31 0.90%
工业 0.28 0.81%
金融业 0.21 0.62%
必需消费品 0.20 0.58%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.00 2812.70 1.03%
海尔智家 600690 130.01 2779.55 1.01%
腾讯控股 00700 6.00 2564.09 0.94%
阿里巴巴-W 09988 20.00 2101.42 0.77%
顺丰控股 002352 50.00 1902.00 0.69%
徐工机械 000425 180.00 1814.40 0.66%
长飞光纤光缆 06869 10.00 1615.80 0.59%
中国人寿 02628 70.00 1520.44 0.55%
中兴通讯 00763 70.00 1347.38 0.49%
中芯国际 00981 30.00 1342.97 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.16 11.55%
科技 0.43 1.57%
非必需消费品 0.40 1.45%
公用事业 0.36 1.33%
金融 0.31 1.11%
通讯 0.30 1.11%
工业 0.26 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 0.69%
房地产 0.17 0.61%
金融业 0.15 0.54%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 125.00 12486.59 3.67%
26国债01 113.60 11433.63 3.36%
25工行永续债02BC 80.00 8231.89 2.42%
25兴业银行永续债02BC 70.00 7229.50 2.13%
26中证G5 60.00 6046.18 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206019.15 60.60%
企业债 57384.27 16.88%
国家债券 52550.91 15.46%
可转债 3145.44 0.93%
央行票据 0.00 0.00%