资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24479.17 21.15%
债券 88930.27 76.84%
银行存款和结算备付金 1900.75 1.64%
其他资产 424.31 0.37%
资产总值:115734.50万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.00 1375.94 1.48%
中芯国际 00981 30.00 1276.27 1.37%
华能国际电力股份 00902 300.00 1248.59 1.34%
青岛啤酒股份 00168 20.00 1033.57 1.11%
宁德时代 300750 4.00 1012.27 1.09%
光大环境 00257 300.00 952.36 1.03%
华域汽车 600741 50.00 903.07 0.97%
玲珑轮胎 601966 50.01 887.15 0.96%
中兴通讯 00763 40.00 880.38 0.95%
海尔智家 600690 30.06 821.76 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 11.60%
公用事业 0.23 2.51%
科技 0.22 2.32%
工业 0.21 2.30%
通讯 0.16 1.75%
必需消费品 0.10 1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.02%
非必需消费品 0.07 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.68%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际电力股份 00902 300.00 1189.04 1.11%
腾讯控股 00700 3.00 1158.48 1.08%
中兴通讯 00763 50.00 1127.45 1.05%
光大环境 00257 300.00 1075.13 1.00%
宁德时代 300750 4.00 1064.53 0.99%
青岛啤酒股份 00168 20.00 1051.98 0.98%
瀚蓝环境 600323 40.00 944.80 0.88%
玲珑轮胎 601966 50.01 902.16 0.84%
中芯国际 00981 30.00 883.44 0.83%
华域汽车 600741 50.00 880.57 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 11.82%
工业 0.23 2.16%
公用事业 0.21 1.93%
科技 0.20 1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 1.58%
通讯 0.13 1.26%
必需消费品 0.11 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.88%
非必需消费品 0.07 0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.62%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国新01 40.00 4063.02 4.38%
24兖矿K3 40.00 4048.55 4.36%
19工商银行二级04 30.00 3432.15 3.70%
21山高01 30.00 3148.22 3.39%
22中航03 30.00 3083.05 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 36633.06 39.45%
金融债券 20024.21 21.56%
可转债 752.36 0.81%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%