财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1266.83 262.67 276.26 49.50 619.75
本期利润(万元) 5273.42 4120.46 582.64 -97.44 10252.26
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.07 0.01 -0.00 0.09
加权平均净值利润率(%) 6.77 0.00 0.69 0.00 7.79
期末可供分配利润(万元) 11663.57 0.00 11269.28 0.00 14384.01
期末可供分配份额利润(元) 0.21 0.00 0.19 0.00 0.18
期末基金资产净值(万元) 75376.22 71126.95 74892.33 82528.71 96690.85
期末基金份额净值(元) 1.33 1.32 1.25 1.24 1.24
本期净值增长率(%) 7.62 0.00 0.86 0.00 8.08
累计净值增长率(%) 33.21 0.00 24.85 0.00 23.78
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 489.61 136.13 276.97 85.85 154.41
交易性金融资产(万元) 131976.15 104249.60 126798.78 169258.30 229678.10
其中:股票投资(万元) 26530.57 22649.25 27388.34 35516.82 56770.45
其中:债券投资(万元) 105445.58 81600.35 99410.44 133741.48 172907.65
应付管理人报酬(万元) 94.30 69.84 92.75 119.07 170.55
应付托管费(万元) 18.86 13.97 18.55 23.81 34.11
资产总计(万元) 141001.12 106460.90 129171.90 175046.91 243403.10
负债合计(万元) 18322.28 23132.27 22132.32 36700.42 43984.61
所有者权益合计(万元) 122678.84 83328.62 107039.57 138346.49 199418.48
未分配利润(万元) 29333.79 16369.45 20324.28 22198.34 24919.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 9.13 4.04 30.75 16.43 81.12
投资收益(万元) 3161.57 1060.13 3019.15 -497.44 4898.26
公允价值变动收益(万元) 4487.62 338.63 10569.39 8766.30 -1869.84
其它收入(万元) 41.10 9.95 5.87 1.75 35.41
收入合计(万元) 7699.41 1412.76 13625.16 8287.04 3144.95
管理人报酬(万元) 943.06 465.64 1456.91 840.95 2666.41
托管费(万元) 188.61 93.13 291.38 168.19 533.28
其它费用(万元) 24.55 13.16 25.30 14.94 31.96
费用合计(万元) 1604.25 798.01 2427.84 1356.76 5002.25
利润总额(万元) 6095.16 614.75 11197.32 6930.28 -1857.30
净利润(万元) 6095.16 614.75 11197.32 6930.28 -1857.30