财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1286.00 719.44 1266.83 262.67 276.26
本期利润(万元) 155.81 569.09 5273.42 4120.46 582.64
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.09 0.07 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.11 0.00 6.77 0.00 0.69
期末可供分配利润(万元) 32109.85 0.00 11663.57 0.00 11269.28
期末可供分配份额利润(元) 0.22 0.00 0.21 0.00 0.19
期末基金资产净值(万元) 197996.76 126930.66 75376.22 71126.95 74892.33
期末基金份额净值(元) 1.36 1.35 1.33 1.32 1.25
本期净值增长率(%) 1.82 0.00 7.62 0.00 0.86
累计净值增长率(%) 35.64 0.00 33.21 0.00 24.85
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 496.58 489.61 136.13 276.97 85.85
交易性金融资产(万元) 433295.30 131976.15 104249.60 126798.78 169258.30
其中:股票投资(万元) 90486.43 26530.57 22649.25 27388.34 35516.82
其中:债券投资(万元) 342808.88 105445.58 81600.35 99410.44 133741.48
应付管理人报酬(万元) 293.99 94.30 69.84 92.75 119.07
应付托管费(万元) 58.80 18.86 13.97 18.55 23.81
资产总计(万元) 446676.17 141001.12 106460.90 129171.90 175046.91
负债合计(万元) 106717.56 18322.28 23132.27 22132.32 36700.42
所有者权益合计(万元) 339958.61 122678.84 83328.62 107039.57 138346.49
未分配利润(万元) 85306.40 29333.79 16369.45 20324.28 22198.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 27.92 9.13 4.04 30.75 16.43
投资收益(万元) 4308.91 3161.57 1060.13 3019.15 -497.44
公允价值变动收益(万元) -2428.96 4487.62 338.63 10569.39 8766.30
其它收入(万元) 149.49 41.10 9.95 5.87 1.75
收入合计(万元) 2057.36 7699.41 1412.76 13625.16 8287.04
管理人报酬(万元) 1340.19 943.06 465.64 1456.91 840.95
托管费(万元) 268.04 188.61 93.13 291.38 168.19
其它费用(万元) 15.61 24.55 13.16 25.30 14.94
费用合计(万元) 2235.10 1604.25 798.01 2427.84 1356.76
利润总额(万元) -177.75 6095.16 614.75 11197.32 6930.28
净利润(万元) -177.75 6095.16 614.75 11197.32 6930.28