我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2196.15 |
151.19 |
187.07 |
257.50 |
236.74 |
| 本期利润(万元) |
2246.52 |
-1505.55 |
-2779.66 |
5169.53 |
4623.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22935.08 |
0.00 |
34379.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
155539.53 |
180803.92 |
199055.63 |
235840.65 |
270953.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.17 |
1.19 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.53 |
0.00 |
18.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
154.41 |
5701.74 |
333.00 |
463.81 |
850.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
229678.10 |
333576.59 |
424998.23 |
484263.76 |
418033.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
56770.45 |
75463.58 |
101265.85 |
102465.69 |
103242.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
172907.65 |
258113.01 |
323732.38 |
381798.07 |
314790.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
170.55 |
222.78 |
313.33 |
390.90 |
395.44 |
| 应付托管费(万元) |
34.11 |
44.56 |
62.67 |
78.18 |
79.09 |
| 资产总计(万元) |
243403.10 |
344486.22 |
430999.09 |
502275.16 |
509183.95 |
| 负债合计(万元) |
43984.61 |
80921.40 |
66597.57 |
39911.67 |
1447.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
199418.48 |
263564.81 |
364401.52 |
462363.49 |
507736.75 |
| 未分配利润(万元) |
24919.10 |
40698.62 |
51533.52 |
74159.72 |
83200.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
81.12 |
44.25 |
376.61 |
348.18 |
4264.05 |
| 投资收益(万元) |
4898.26 |
2965.12 |
10177.07 |
4552.74 |
6108.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1869.84 |
5390.06 |
-17743.04 |
-5686.04 |
5813.72 |
| 其它收入(万元) |
35.41 |
27.86 |
397.63 |
318.62 |
293.13 |
| 收入合计(万元) |
3144.95 |
8427.29 |
-6791.72 |
-466.50 |
16479.39 |
| 管理人报酬(万元) |
2666.41 |
1535.68 |
4556.87 |
2504.03 |
1822.08 |
| 托管费(万元) |
533.28 |
307.14 |
911.37 |
500.81 |
364.42 |
| 其它费用(万元) |
31.96 |
17.39 |
35.10 |
17.14 |
30.29 |
| 费用合计(万元) |
5002.25 |
2839.00 |
6457.04 |
3202.71 |
2580.74 |
| 利润总额(万元) |
-1857.30 |
5588.30 |
-13248.76 |
-3669.20 |
13898.65 |
| 净利润(万元) |
-1857.30 |
5588.30 |
-13248.76 |
-3669.20 |
13898.65 |
