资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79663.62 20.30%
债券 306254.69 78.05%
银行存款和结算备付金 5463.00 1.39%
其他资产 980.02 0.25%
资产总值:392361.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.00 3699.79 1.15%
中国海洋石油 00883 160.00 3290.84 1.02%
海尔智家 600690 160.01 3267.35 1.01%
紫金矿业 601899 100.00 2979.15 0.92%
宁德时代 300750 10.00 2911.68 0.90%
徐工机械 000425 350.00 2520.00 0.78%
天山铝业 002532 200.00 2436.00 0.76%
贝壳-W 02423 60.00 2297.13 0.71%
中国人寿 02628 90.00 2172.49 0.67%
顺丰控股 002352 70.00 2146.90 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.28 10.18%
金融 0.74 2.30%
能源 0.49 1.52%
科技 0.44 1.36%
通讯 0.37 1.15%
金融业 0.33 1.03%
采矿业 0.33 1.03%
医疗保健 0.29 0.91%
必需消费品 0.26 0.79%
房地产 0.23 0.71%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.00 3733.03 1.10%
宁德时代 300750 8.50 3341.37 0.98%
海尔智家 600690 160.01 3265.75 0.96%
阿里巴巴-W 09988 38.00 3064.50 0.90%
顺络电子 002138 40.00 2924.18 0.86%
徐工机械 000425 350.00 2831.50 0.83%
亨通光电 600487 25.00 2733.50 0.80%
中芯国际 00981 35.00 2717.69 0.80%
长飞光纤光缆 06869 10.00 2218.28 0.65%
中国人寿 02628 90.00 2084.00 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.32 12.69%
金融 0.65 1.90%
科技 0.63 1.86%
非必需消费品 0.53 1.55%
通讯 0.52 1.52%
房地产 0.32 0.93%
公用事业 0.31 0.90%
工业 0.28 0.81%
金融业 0.21 0.62%
必需消费品 0.20 0.58%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 121.10 12214.84 3.79%
26超长特别国债02 118.00 12082.70 3.75%
25工行永续债02BC 80.00 8295.54 2.58%
25超长特别国债02 80.00 7691.74 2.39%
25兴业银行永续债02BC 70.00 7130.77 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181855.32 56.46%
企业债 52323.66 16.25%
国家债券 47919.33 14.88%
可转债 3708.56 1.15%
央行票据 0.00 0.00%