南方宝丰混合C(008514)_资产配置

南方宝丰混合C008514NANFANG BAOFENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34507.65	21.31%
债券	122916.98	75.91%
银行存款和结算备付金	1521.82	0.94%
其他资产	2970.42	1.83%

资产总值：161916.87万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.00	2004.68	1.53%
瀚蓝环境	600323	69.51	1518.80	1.16%
波司登	03998	350.00	1407.69	1.07%
青岛啤酒股份	00168	25.00	1370.72	1.05%
华能国际电力股份	00902	300.00	1290.46	0.98%
海尔智家	600690	40.01	1286.23	0.98%
宁德时代	300750	5.00	1259.95	0.96%
玲珑轮胎	601966	60.01	1208.57	0.92%
海信视像	600060	50.00	1119.00	0.85%
国投电力	600886	60.00	1017.01	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	12.82%
通讯	0.27	2.10%
公用事业	0.22	1.69%
科技	0.21	1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.46%
非必需消费品	0.15	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	1.16%
工业	0.14	1.10%
必需消费品	0.14	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.56%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际电力股份	00902	400.00	2113.77	1.53%
腾讯控股	00700	6.00	2039.29	1.47%
波司登	03998	400.00	1777.90	1.29%
青岛啤酒股份	00168	35.00	1664.27	1.20%
瀚蓝环境	600323	70.00	1463.00	1.06%
海尔智家	600690	50.01	1419.20	1.03%
海信视像	600060	55.00	1360.70	0.98%
玲珑轮胎	601966	60.01	1102.36	0.80%
国投电力	600886	60.00	1094.41	0.79%
宁德时代	300750	6.00	1080.54	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	11.32%
公用事业	0.35	2.52%
通讯	0.27	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	1.56%
科技	0.21	1.53%
非必需消费	0.19	1.35%
必需消费品	0.17	1.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	1.06%
工业	0.11	0.78%
金融业	0.10	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.00	2203.28	1.29%
海信视像	600060	85.00	2032.35	1.19%
青岛啤酒股份	00168	40.00	1950.90	1.14%
海尔智家	600690	75.01	1871.43	1.10%
波司登	03998	500.00	1772.31	1.04%
伊利股份	600887	60.00	1674.03	0.98%
华能国际电力股份	00902	400.00	1671.68	0.98%
万华化学	600309	20.00	1656.00	0.97%
国投电力	600886	109.79	1652.35	0.97%
中国巨石	600176	130.00	1401.42	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	14.27%
通讯	0.29	1.68%
公用事业	0.26	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	1.51%
必需消费品	0.20	1.14%
科技	0.19	1.09%
非必需消费	0.18	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	0.77%
金融业	0.10	0.58%
工业	0.08	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.30	2243.80	1.13%
腾讯控股	00700	8.00	2128.53	1.07%
海信视像	600060	100.00	2090.00	1.05%
海尔智家	600690	100.02	2100.36	1.05%
国投电力	600886	150.00	1977.01	0.99%
青岛啤酒股份	00168	40.00	1899.44	0.95%
华能国际电力股份	00902	500.00	1875.88	0.94%
福耀玻璃	600660	50.00	1869.50	0.94%
伊利股份	600887	70.00	1872.53	0.94%
正泰电器	601877	80.01	1720.97	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.36	16.83%
金融业	0.31	1.55%
通讯	0.30	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.37%
公用事业	0.27	1.36%
科技	0.26	1.31%
必需消费品	0.19	0.95%
非必需消费	0.16	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	0.70%
金融	0.10	0.52%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中铝集MTN001A	50.00	5115.99	3.90%
21京国资MTN001	40.00	4183.88	3.19%
22恒健MTN001	40.00	4175.65	3.19%
22中航01	40.00	4075.04	3.11%
24兖矿K3	40.00	3973.04	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	62000.31	47.31%
金融债券	19815.10	15.12%
可转债	706.61	0.54%
国家债券	646.77	0.49%
央行票据	0.00	0.00%

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