资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64741.52 21.78%
债券 227919.24 76.68%
银行存款和结算备付金 2044.48 0.69%
其他资产 2525.70 0.85%
资产总值:297230.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.00 2812.70 1.03%
海尔智家 600690 130.01 2779.55 1.01%
腾讯控股 00700 6.00 2564.09 0.94%
阿里巴巴-W 09988 20.00 2101.42 0.77%
顺丰控股 002352 50.00 1902.00 0.69%
徐工机械 000425 180.00 1814.40 0.66%
长飞光纤光缆 06869 10.00 1615.80 0.59%
中国人寿 02628 70.00 1520.44 0.55%
中兴通讯 00763 70.00 1347.38 0.49%
中芯国际 00981 30.00 1342.97 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.16 11.55%
科技 0.43 1.57%
非必需消费品 0.40 1.45%
公用事业 0.36 1.33%
通讯 0.30 1.11%
金融 0.31 1.11%
工业 0.26 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 0.69%
房地产 0.17 0.61%
金融业 0.15 0.54%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.00 1623.09 1.32%
中芯国际 00981 20.00 1290.70 1.05%
华能国际电力股份 00902 250.00 1293.86 1.05%
宁德时代 300750 3.00 1102.51 0.90%
海尔智家 600690 40.01 1043.79 0.85%
时代电气 03898 30.00 1019.37 0.83%
中兴通讯 00763 40.00 980.54 0.80%
天山铝业 002532 50.00 809.00 0.66%
顺丰控股 002352 20.00 766.40 0.62%
杰瑞股份 002353 10.00 708.30 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 9.73%
公用事业 0.32 2.61%
科技 0.24 1.97%
通讯 0.21 1.70%
工业 0.20 1.65%
非必需消费品 0.10 0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.47%
金融 0.05 0.43%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行永续债02BC 70.00 7133.12 2.60%
26中证G5 60.00 6015.63 2.20%
23建行二级资本债03A 50.00 5261.68 1.92%
23招行永续债01 50.00 5263.22 1.92%
25农行永续债02BC 50.00 5096.06 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121925.27 44.50%
企业债 58657.55 21.41%
国家债券 19119.93 6.98%
可转债 2642.04 0.96%
央行票据 0.00 0.00%