财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
340.71 |
59.76 |
-0.15 |
-14.14 |
8.18 |
| 本期利润(万元) |
821.74 |
671.36 |
32.11 |
-23.43 |
945.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.07 |
0.00 |
-0.00 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.03 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
6.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6028.10 |
0.00 |
1046.83 |
0.00 |
1291.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47302.62 |
22375.33 |
8436.29 |
10332.87 |
10348.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.28 |
1.21 |
1.20 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
6.97 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
7.47 |
| 累计净值增长率(%) |
28.68 |
0.00 |
20.97 |
0.00 |
20.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
489.61 |
136.13 |
276.97 |
85.85 |
154.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
131976.15 |
104249.60 |
126798.78 |
169258.30 |
229678.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
26530.57 |
22649.25 |
27388.34 |
35516.82 |
56770.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
105445.58 |
81600.35 |
99410.44 |
133741.48 |
172907.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.30 |
69.84 |
92.75 |
119.07 |
170.55 |
| 应付托管费(万元) |
18.86 |
13.97 |
18.55 |
23.81 |
34.11 |
| 资产总计(万元) |
141001.12 |
106460.90 |
129171.90 |
175046.91 |
243403.10 |
| 负债合计(万元) |
18322.28 |
23132.27 |
22132.32 |
36700.42 |
43984.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
122678.84 |
83328.62 |
107039.57 |
138346.49 |
199418.48 |
| 未分配利润(万元) |
29333.79 |
16369.45 |
20324.28 |
22198.34 |
24919.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.13 |
4.04 |
30.75 |
16.43 |
81.12 |
| 投资收益(万元) |
3161.57 |
1060.13 |
3019.15 |
-497.44 |
4898.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4487.62 |
338.63 |
10569.39 |
8766.30 |
-1869.84 |
| 其它收入(万元) |
41.10 |
9.95 |
5.87 |
1.75 |
35.41 |
| 收入合计(万元) |
7699.41 |
1412.76 |
13625.16 |
8287.04 |
3144.95 |
| 管理人报酬(万元) |
943.06 |
465.64 |
1456.91 |
840.95 |
2666.41 |
| 托管费(万元) |
188.61 |
93.13 |
291.38 |
168.19 |
533.28 |
| 其它费用(万元) |
24.55 |
13.16 |
25.30 |
14.94 |
31.96 |
| 费用合计(万元) |
1604.25 |
798.01 |
2427.84 |
1356.76 |
5002.25 |
| 利润总额(万元) |
6095.16 |
614.75 |
11197.32 |
6930.28 |
-1857.30 |
| 净利润(万元) |
6095.16 |
614.75 |
11197.32 |
6930.28 |
-1857.30 |
