我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
107.65 |
-201.62 |
-234.17 |
-138.65 |
-14.87 |
| 本期利润(万元) |
263.83 |
542.29 |
166.64 |
-351.75 |
-328.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
-1.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1501.26 |
0.00 |
1984.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13124.55 |
13417.18 |
14913.37 |
18614.57 |
21746.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.16 |
1.14 |
1.12 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
-2.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.36 |
0.00 |
11.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.85 |
154.41 |
5701.74 |
333.00 |
463.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
169258.30 |
229678.10 |
333576.59 |
424998.23 |
484263.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
35516.82 |
56770.45 |
75463.58 |
101265.85 |
102465.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
133741.48 |
172907.65 |
258113.01 |
323732.38 |
381798.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.07 |
170.55 |
222.78 |
313.33 |
390.90 |
| 应付托管费(万元) |
23.81 |
34.11 |
44.56 |
62.67 |
78.18 |
| 资产总计(万元) |
175046.91 |
243403.10 |
344486.22 |
430999.09 |
502275.16 |
| 负债合计(万元) |
36700.42 |
43984.61 |
80921.40 |
66597.57 |
39911.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
138346.49 |
199418.48 |
263564.81 |
364401.52 |
462363.49 |
| 未分配利润(万元) |
22198.34 |
24919.10 |
40698.62 |
51533.52 |
74159.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.43 |
81.12 |
44.25 |
376.61 |
348.18 |
| 投资收益(万元) |
-497.44 |
4898.26 |
2965.12 |
10177.07 |
4552.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8766.30 |
-1869.84 |
5390.06 |
-17743.04 |
-5686.04 |
| 其它收入(万元) |
1.75 |
35.41 |
27.86 |
397.63 |
318.62 |
| 收入合计(万元) |
8287.04 |
3144.95 |
8427.29 |
-6791.72 |
-466.50 |
| 管理人报酬(万元) |
840.95 |
2666.41 |
1535.68 |
4556.87 |
2504.03 |
| 托管费(万元) |
168.19 |
533.28 |
307.14 |
911.37 |
500.81 |
| 其它费用(万元) |
14.94 |
31.96 |
17.39 |
35.10 |
17.14 |
| 费用合计(万元) |
1356.76 |
5002.25 |
2839.00 |
6457.04 |
3202.71 |
| 利润总额(万元) |
6930.28 |
-1857.30 |
5588.30 |
-13248.76 |
-3669.20 |
| 净利润(万元) |
6930.28 |
-1857.30 |
5588.30 |
-13248.76 |
-3669.20 |
