资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 405133.53 83.66%
债券 3363.80 0.69%
银行存款和结算备付金 51381.07 10.61%
其他资产 24408.94 5.04%
资产总值:484287.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 54.88 33477.53 6.99%
华虹半导体 01347 373.90 25092.15 5.24%
寒武纪 688256 16.54 22416.46 4.68%
阿里巴巴-W 09988 162.46 20954.06 4.38%
东山精密 002384 243.71 20629.66 4.31%
中芯国际 00981 315.40 20354.36 4.25%
科士达 002518 417.86 20274.51 4.23%
新泉股份 603179 202.16 14935.92 3.12%
斯菱智驱 301550 105.74 14666.55 3.06%
天赐材料 002709 312.06 14457.79 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.05 60.68%
科技 4.54 9.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.37 9.13%
非必需消费品 2.10 4.38%
通讯 0.39 0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.13%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 561.50 40780.37 8.29%
华虹半导体 01347 373.90 27309.06 5.55%
歌尔股份 002241 698.23 26183.47 5.33%
蓝思科技 300433 721.15 24144.10 4.91%
中际旭创 300308 55.12 22250.84 4.53%
寒武纪 688256 15.43 20446.87 4.16%
澜起科技 688008 128.17 19840.45 4.04%
中天科技 600522 836.46 15825.75 3.22%
同花顺 300033 41.89 15573.45 3.17%
兆易创新 603986 71.34 15216.82 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.24 59.48%
科技 6.81 13.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.09 8.32%
非必需消费品 2.18 4.43%
金融业 1.56 3.17%
医疗保健 0.79 1.61%
通讯 0.52 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债01 30.00 3072.60 0.64%
金05转债 2.91 291.20 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3072.60 0.64%
可转债 291.20 0.06%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%