财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
130420.54 |
36165.14 |
83837.76 |
67245.83 |
-21299.30 |
| 本期利润(万元) |
225486.02 |
609.27 |
128112.04 |
150045.34 |
-31958.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
0.00 |
0.26 |
0.32 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
55.01 |
0.00 |
37.64 |
0.00 |
-10.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
97001.28 |
0.00 |
-26223.64 |
0.00 |
-198761.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
445293.34 |
357509.62 |
402932.02 |
413044.08 |
293246.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
0.93 |
0.94 |
0.91 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
70.45 |
0.00 |
42.73 |
0.00 |
-9.39 |
| 累计净值增长率(%) |
60.04 |
0.00 |
-6.11 |
0.00 |
-40.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51899.44 |
50993.64 |
20738.07 |
44158.77 |
23751.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
498606.14 |
408497.34 |
326013.90 |
370579.54 |
379327.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
498308.43 |
405133.53 |
322966.78 |
367470.05 |
376008.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
297.71 |
3363.80 |
3047.12 |
3109.50 |
3318.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
508.00 |
474.27 |
335.34 |
437.73 |
412.08 |
| 应付托管费(万元) |
84.67 |
79.05 |
55.89 |
72.96 |
68.68 |
| 资产总计(万元) |
561046.08 |
484287.34 |
355298.46 |
421830.20 |
426224.77 |
| 负债合计(万元) |
20920.78 |
5531.66 |
4809.52 |
1360.12 |
6854.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
540125.30 |
478755.68 |
350488.94 |
420470.09 |
419370.03 |
| 未分配利润(万元) |
200431.51 |
-33896.28 |
-240517.35 |
-221740.96 |
-255634.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78.35 |
217.72 |
113.11 |
384.56 |
199.91 |
| 投资收益(万元) |
158933.57 |
105158.67 |
-23016.55 |
-38161.90 |
-53172.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
113664.40 |
52704.21 |
-12911.88 |
98237.36 |
87881.88 |
| 其它收入(万元) |
97.87 |
42.45 |
10.51 |
18.94 |
7.50 |
| 收入合计(万元) |
272774.19 |
158123.05 |
-35804.81 |
60478.96 |
34917.14 |
| 管理人报酬(万元) |
2903.31 |
4889.89 |
2232.73 |
4973.39 |
2451.65 |
| 托管费(万元) |
483.89 |
814.98 |
372.12 |
828.90 |
408.61 |
| 其它费用(万元) |
15.23 |
32.89 |
16.25 |
26.78 |
15.10 |
| 费用合计(万元) |
3636.49 |
6136.36 |
2806.76 |
6249.09 |
3081.55 |
| 利润总额(万元) |
269137.70 |
151986.69 |
-38611.57 |
54229.87 |
31835.60 |
| 净利润(万元) |
269137.70 |
151986.69 |
-38611.57 |
54229.87 |
31835.60 |
