我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7055.11 |
-46400.49 |
-33990.19 |
-116905.97 |
-10202.76 |
| 本期利润(万元) |
35165.75 |
26657.31 |
27589.93 |
-120547.89 |
-72984.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
-0.20 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.79 |
0.00 |
-29.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-209531.03 |
0.00 |
-245065.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
378006.67 |
347590.76 |
356539.07 |
333963.88 |
367407.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.62 |
0.63 |
0.58 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.17 |
0.00 |
-25.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.61 |
0.00 |
-42.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23751.09 |
32766.08 |
46652.85 |
51792.39 |
67215.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
379327.63 |
368141.23 |
495005.57 |
536591.67 |
705168.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
376008.91 |
364249.10 |
491089.14 |
536346.58 |
682757.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
3318.72 |
3892.13 |
3916.44 |
245.09 |
22411.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
412.08 |
414.04 |
659.64 |
759.86 |
915.17 |
| 应付托管费(万元) |
68.68 |
69.01 |
109.94 |
126.64 |
152.53 |
| 资产总计(万元) |
426224.77 |
403555.64 |
547172.12 |
592130.62 |
783745.16 |
| 负债合计(万元) |
6854.73 |
1057.04 |
7372.02 |
1892.69 |
4183.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
419370.03 |
402498.60 |
539800.10 |
590237.93 |
779562.14 |
| 未分配利润(万元) |
-255634.90 |
-297922.54 |
-188066.76 |
-171071.59 |
-9973.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
199.91 |
388.05 |
222.30 |
649.27 |
260.99 |
| 投资收益(万元) |
-53172.14 |
-133315.44 |
-109611.61 |
-189031.38 |
-176088.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
87881.88 |
-4343.44 |
89148.61 |
-60962.35 |
82101.20 |
| 其它收入(万元) |
7.50 |
11.24 |
7.16 |
36.53 |
25.93 |
| 收入合计(万元) |
34917.14 |
-137259.58 |
-20233.53 |
-249307.93 |
-93700.65 |
| 管理人报酬(万元) |
2451.65 |
6919.04 |
4191.11 |
10893.81 |
5690.46 |
| 托管费(万元) |
408.61 |
1153.17 |
698.52 |
1815.63 |
948.41 |
| 其它费用(万元) |
15.10 |
34.09 |
17.48 |
31.54 |
15.92 |
| 费用合计(万元) |
3081.55 |
8622.86 |
5193.73 |
13486.72 |
7047.25 |
| 利润总额(万元) |
31835.60 |
-145882.44 |
-25427.26 |
-262794.66 |
-100747.90 |
| 净利润(万元) |
31835.60 |
-145882.44 |
-25427.26 |
-262794.66 |
-100747.90 |
