南方创新精选一年定开混合发起A(009681)_资产配置

南方创新精选一年定开混合发起A009681SOUTHERN INNOVATION SELECT ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	58990.99	90.71%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5868.40	9.02%
其他资产	170.68	0.26%

资产总值：65030.06万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.27	5015.34	7.48%
北方华创	002371	8.74	4013.92	5.99%
洛阳钼业	603993	178.04	3560.80	5.31%
中际旭创	300308	5.81	3544.10	5.29%
宁德时代	300750	8.84	3245.11	4.84%
久立特材	002318	100.00	2895.00	4.32%
寒武纪	688256	2.00	2711.10	4.05%
新易盛	300502	6.16	2654.22	3.96%
拓荆科技	688072	7.36	2428.34	3.62%
华虹半导体	01347	35.00	2348.82	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.67	54.77%
通讯	0.53	7.84%
采矿业	0.38	5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	4.30%
科技	0.28	4.22%
医疗保健	0.23	3.44%
农、林、牧、渔业	0.11	1.58%
金融	0.08	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.91%
材料	0.06	0.90%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.26	4999.83	7.57%
宁德时代	300750	8.84	3552.07	5.38%
北方华创	002371	7.74	3502.80	5.30%
中芯国际	00981	45.00	3268.24	4.95%
拓荆科技	688072	7.91	2058.88	3.12%
洛阳钼业	603993	127.81	2006.62	3.04%
久立特材	002318	76.95	1875.27	2.84%
贝特瑞	835185	54.97	1814.06	2.75%
兆易创新	603986	8.38	1786.77	2.71%
新易盛	300502	4.77	1744.72	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.87	58.60%
通讯	0.53	8.07%
医疗保健	0.36	5.46%
科技	0.35	5.27%
采矿业	0.30	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.05%
金融	0.13	2.04%
农、林、牧、渔业	0.13	2.01%
科学研究和技术服务业	0.08	1.29%
工业	0.06	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.77	4481.61	7.29%
宁德时代	300750	13.32	3358.56	5.47%
北方华创	002371	6.00	2653.26	4.32%
美的集团	000333	35.00	2527.00	4.11%
中国移动	600941	21.50	2420.05	3.94%
久立特材	002318	92.87	2172.23	3.54%
九号公司	689009	31.56	1867.20	3.04%
景津装备	603279	124.72	1862.09	3.03%
贝特瑞	835185	70.72	1647.88	2.68%
华峰铝业	601702	99.49	1580.95	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.43	55.89%
通讯	0.55	9.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	5.44%
非必需消费品	0.26	4.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.38%
科技	0.14	2.25%
工业	0.10	1.69%
医疗保健	0.09	1.42%
金融	0.08	1.31%
科学研究和技术服务业	0.07	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.30	5182.71	8.40%
宁德时代	300750	16.43	4154.79	6.74%
中国移动	600941	30.82	3309.05	5.36%
美的集团	000333	40.61	3187.89	5.17%
九号公司	689009	43.52	2837.60	4.60%
久立特材	002318	92.87	2327.32	3.77%
景津装备	603279	127.47	2202.71	3.57%
华峰铝业	601702	99.49	2014.75	3.27%
北方华创	002371	4.50	1872.00	3.03%
三环集团	300408	45.89	1819.11	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.52	57.03%
通讯	0.61	9.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	6.84%
非必需消费品	0.14	2.27%
工业	0.07	1.20%
材料	0.07	1.19%
金融	0.07	1.11%
科技	0.07	1.10%
能源	0.07	1.08%
金融业	0.06	0.99%

五大重仓债券

2025-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华辰转债	0.00	0.20	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.20	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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