资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74971.70 92.81%
债券 42.50 0.05%
银行存款和结算备付金 5520.97 6.83%
其他资产 241.45 0.30%
资产总值:80776.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 17.35 6426.52 7.47%
富创精密 688409 20.93 6411.13 7.45%
中际旭创 300308 4.79 6083.30 7.07%
北方华创 002371 6.13 5425.36 6.30%
深南电路 002916 11.85 5426.11 6.30%
拓荆科技 688072 4.87 4287.36 4.98%
生益科技 600183 20.00 3468.00 4.03%
精测电子 300567 10.00 3176.00 3.69%
寒武纪 688256 1.97 3142.60 3.65%
新易盛 300502 4.50 2729.07 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.58 76.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 3.84%
建筑业 0.14 1.58%
采矿业 0.07 0.85%
材料 0.07 0.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.53%
能源 0.04 0.43%
金融 0.03 0.39%
批发和零售业 0.03 0.39%
工业 0.03 0.37%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久立特材 002318 121.93 3692.04 5.93%
腾讯控股 00700 8.47 3619.64 5.81%
海光信息 688041 14.31 3009.66 4.83%
拓荆科技 688072 7.36 2722.24 4.37%
中际旭创 300308 4.01 2283.33 3.67%
北方华创 002371 4.74 2120.30 3.41%
华峰铝业 601702 109.30 2116.06 3.40%
贝特瑞 920185 64.97 1888.72 3.03%
宇通客车 600066 44.35 1590.39 2.55%
药明康德 603259 16.00 1569.60 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.99 64.02%
通讯 0.51 8.12%
采矿业 0.19 3.08%
科学研究和技术服务业 0.16 2.63%
材料 0.08 1.26%
科技 0.08 1.23%
非必需消费品 0.06 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.94%
批发和零售业 0.06 0.92%
能源 0.06 0.91%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.42 42.50 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 42.50 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%