资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53294.48 90.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5600.82 9.48%
其他资产 197.13 0.33%
资产总值:59092.43万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.30 5182.71 8.40%
宁德时代 300750 16.43 4154.79 6.74%
中国移动 600941 30.82 3309.05 5.36%
美的集团 000333 40.61 3187.89 5.17%
九号公司 689009 43.52 2837.60 4.60%
久立特材 002318 92.87 2327.32 3.77%
景津装备 603279 127.47 2202.71 3.57%
华峰铝业 601702 99.49 2014.75 3.27%
北方华创 002371 4.50 1872.00 3.03%
三环集团 300408 45.89 1819.11 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.52 57.03%
通讯 0.61 9.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 6.84%
非必需消费品 0.14 2.27%
工业 0.07 1.20%
材料 0.07 1.19%
金融 0.07 1.11%
科技 0.07 1.10%
能源 0.07 1.08%
金融业 0.06 0.99%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 12.00 4633.90 7.81%
美的集团 000333 59.08 4444.00 7.49%
宁德时代 300750 15.61 4151.20 6.99%
中国移动 600941 23.60 2788.81 4.70%
三环集团 300408 67.20 2587.90 4.36%
景津装备 603279 127.47 2279.19 3.84%
九号公司 689009 47.29 2246.50 3.78%
北方华创 002371 5.00 1955.00 3.29%
立讯精密 002475 47.56 1938.55 3.27%
久立特材 002318 70.00 1638.70 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.94 66.32%
通讯 0.53 8.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 5.83%
非必需消费品 0.11 1.88%
能源 0.07 1.23%
建筑业 0.07 1.19%
金融业 0.06 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.92%
工业 0.05 0.89%
采矿业 0.04 0.71%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 0.24 24.81 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.81 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%