资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54350.01 88.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5880.99 9.63%
其他资产 849.79 1.39%
资产总值:61080.79万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久立特材 002318 121.93 3692.04 5.93%
腾讯控股 00700 8.47 3619.64 5.81%
海光信息 688041 14.31 3009.66 4.83%
拓荆科技 688072 7.36 2722.24 4.37%
中际旭创 300308 4.01 2283.33 3.67%
北方华创 002371 4.74 2120.30 3.41%
华峰铝业 601702 109.30 2116.06 3.40%
贝特瑞 920185 64.97 1888.72 3.03%
宇通客车 600066 44.35 1590.39 2.55%
药明康德 603259 16.00 1569.60 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.99 64.02%
通讯 0.51 8.12%
采矿业 0.19 3.08%
科学研究和技术服务业 0.16 2.63%
材料 0.08 1.26%
科技 0.08 1.23%
非必需消费品 0.06 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.94%
批发和零售业 0.06 0.92%
能源 0.06 0.91%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.27 5015.34 7.48%
北方华创 002371 8.74 4013.92 5.99%
洛阳钼业 603993 178.04 3560.80 5.31%
中际旭创 300308 5.81 3544.10 5.29%
宁德时代 300750 8.84 3245.11 4.84%
久立特材 002318 100.00 2895.00 4.32%
寒武纪 688256 2.00 2711.10 4.05%
新易盛 300502 6.16 2654.22 3.96%
拓荆科技 688072 7.36 2428.34 3.62%
华虹半导体 01347 35.00 2348.82 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.67 54.77%
通讯 0.53 7.84%
采矿业 0.38 5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 4.30%
科技 0.28 4.22%
医疗保健 0.23 3.44%
农、林、牧、渔业 0.11 1.58%
金融 0.08 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.91%
材料 0.06 0.90%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华辰转债 0.00 0.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.20 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%