我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1563.58 |
-4337.17 |
-4035.89 |
-6333.01 |
-1337.79 |
| 本期利润(万元) |
4110.44 |
-2039.02 |
-1991.25 |
-9640.58 |
-6195.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.53 |
0.00 |
-16.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21678.08 |
0.00 |
-19639.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44209.47 |
45126.35 |
45174.12 |
47165.37 |
48806.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.68 |
0.68 |
0.71 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
-16.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.45 |
0.00 |
-29.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3446.90 |
5941.31 |
21600.45 |
7144.22 |
10594.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
48877.04 |
54558.11 |
63648.71 |
80908.59 |
116464.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
48877.04 |
54533.51 |
63616.74 |
80718.05 |
116464.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
24.60 |
31.97 |
190.54 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.12 |
64.22 |
104.63 |
110.91 |
146.13 |
| 应付托管费(万元) |
10.19 |
10.70 |
17.44 |
18.48 |
24.35 |
| 资产总计(万元) |
61168.30 |
64497.12 |
85398.04 |
88184.42 |
127343.46 |
| 负债合计(万元) |
126.35 |
647.29 |
203.49 |
453.57 |
2610.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
61041.95 |
63849.83 |
85194.55 |
87730.85 |
124733.29 |
| 未分配利润(万元) |
-29889.05 |
-27081.17 |
-19160.59 |
-16624.29 |
-2897.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.73 |
77.00 |
26.60 |
45.09 |
21.67 |
| 投资收益(万元) |
-5470.69 |
-7379.49 |
434.00 |
-21031.76 |
-18606.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3110.11 |
-4517.76 |
-2150.41 |
-11456.67 |
229.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2324.85 |
-11820.25 |
-1689.81 |
-32443.32 |
-18355.02 |
| 管理人报酬(万元) |
363.26 |
1077.13 |
654.97 |
1606.64 |
875.24 |
| 托管费(万元) |
60.54 |
179.52 |
109.16 |
267.77 |
145.87 |
| 其它费用(万元) |
11.82 |
24.08 |
11.94 |
25.15 |
12.88 |
| 费用合计(万元) |
483.03 |
1405.89 |
846.49 |
2074.94 |
1130.22 |
| 利润总额(万元) |
-2807.88 |
-13226.13 |
-2536.30 |
-34518.27 |
-19485.24 |
| 净利润(万元) |
-2807.88 |
-13226.13 |
-2536.30 |
-34518.27 |
-19485.24 |
