财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5933.46 |
1797.30 |
11196.23 |
5485.16 |
2576.78 |
| 本期利润(万元) |
14044.85 |
-3468.05 |
15589.26 |
13280.95 |
1569.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.07 |
0.29 |
0.26 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.26 |
0.00 |
34.41 |
0.00 |
3.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6786.55 |
0.00 |
853.09 |
0.00 |
-13697.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63254.40 |
45741.50 |
49209.54 |
48470.30 |
45404.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
0.98 |
1.06 |
1.04 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
28.54 |
0.00 |
42.28 |
0.00 |
3.57 |
| 累计净值增长率(%) |
35.65 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
-23.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5348.98 |
4981.91 |
5749.78 |
3224.41 |
3446.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
75014.21 |
58990.99 |
54940.00 |
53535.78 |
48877.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
74971.70 |
58990.99 |
54939.80 |
53535.78 |
48877.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
42.50 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.45 |
67.18 |
60.15 |
60.31 |
61.12 |
| 应付托管费(万元) |
12.74 |
11.20 |
10.03 |
10.05 |
10.19 |
| 资产总计(万元) |
86476.63 |
67729.50 |
61677.50 |
59672.96 |
61168.30 |
| 负债合计(万元) |
399.67 |
712.02 |
237.81 |
310.37 |
126.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
86076.96 |
67017.47 |
61439.69 |
59362.59 |
61041.95 |
| 未分配利润(万元) |
22011.60 |
2952.12 |
-19164.50 |
-21241.60 |
-29889.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.43 |
48.24 |
32.42 |
66.81 |
35.73 |
| 投资收益(万元) |
8556.01 |
16052.04 |
3886.42 |
-4611.98 |
-5470.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11037.93 |
5976.79 |
-1363.96 |
7692.08 |
3110.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19611.37 |
22077.14 |
2554.87 |
3146.91 |
-2324.85 |
| 管理人报酬(万元) |
416.55 |
738.05 |
359.57 |
704.57 |
363.26 |
| 托管费(万元) |
69.43 |
123.01 |
59.93 |
117.43 |
60.54 |
| 其它费用(万元) |
10.63 |
22.43 |
11.30 |
21.64 |
11.82 |
| 费用合计(万元) |
551.89 |
980.57 |
477.77 |
935.72 |
483.03 |
| 利润总额(万元) |
19059.48 |
21096.57 |
2077.10 |
2211.19 |
-2807.88 |
| 净利润(万元) |
19059.48 |
21096.57 |
2077.10 |
2211.19 |
-2807.88 |
