南方创新精选一年定开混合发起C(009682)_资产配置

南方创新精选一年定开混合发起C009682SOUTHERN INNOVATION SELECT ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	53946.66	92.07%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3235.85	5.52%
其他资产	1413.13	2.41%

资产总值：58595.64万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	65.65	4993.34	8.34%
腾讯控股	00700	9.00	3608.42	6.02%
贵州茅台	600519	1.77	3100.43	5.18%
三环集团	300408	77.09	2860.06	4.78%
中国移动	600941	25.00	2742.72	4.58%
宁德时代	300750	10.89	2742.07	4.58%
立讯精密	002475	55.00	2390.30	3.99%
中国船舶	600150	55.03	2298.60	3.84%
贝特瑞	835185	101.57	2194.83	3.66%
贝特瑞	835185	101.57	2194.83	3.66%
景津装备	603279	94.62	1975.70	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.11	68.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	7.70%
通讯	0.36	6.02%
金融业	0.13	2.22%
采矿业	0.12	2.01%
能源	0.08	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.82%
金融	0.03	0.53%
必需消费品	0.02	0.30%
非必需消费品	0.02	0.29%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	70.00	4515.00	7.40%
腾讯控股	00700	10.00	3398.82	5.57%
中国移动	600941	25.00	2687.72	4.40%
迈瑞医疗	300760	9.00	2618.19	4.29%
三环集团	300408	87.78	2562.32	4.20%
贝特瑞	835185	116.61	2143.33	3.51%
贝特瑞	835185	116.61	2143.33	3.51%
海信视像	600060	84.61	2093.25	3.43%
景津装备	603279	95.73	2076.42	3.40%
中国船舶	600150	50.00	2035.50	3.33%
九号公司	689009	48.64	1790.37	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.74	61.25%
通讯	0.39	6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	5.74%
采矿业	0.11	1.87%
建筑业	0.09	1.45%
能源	0.07	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.81%
非必需消费	0.03	0.49%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.47%
必需消费品	0.02	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	70.00	4495.40	7.35%
中国船舶	600150	70.00	2590.00	4.24%
腾讯控股	00700	8.54	2352.00	3.85%
贝特瑞	835185	116.61	2271.60	3.72%
贝特瑞	835185	116.61	2271.60	3.72%
迈瑞医疗	300760	8.00	2251.68	3.68%
贵州茅台	600519	1.27	2171.20	3.55%
三环集团	300408	83.55	2062.85	3.37%
景津装备	603279	94.34	1903.81	3.11%
九号公司	689009	63.25	1894.39	3.10%
海信视像	600060	79.19	1893.43	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.07	66.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	8.46%
通讯	0.24	3.85%
文化、体育和娱乐业	0.17	2.86%
能源	0.15	2.53%
采矿业	0.15	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.46%
必需消费品	0.08	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.11%
非必需消费	0.04	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新点软件	688232	84.49	3058.69	4.79%
立讯精密	002475	83.48	2875.89	4.50%
腾讯控股	00700	10.78	2868.19	4.49%
贝特瑞	835185	116.61	2671.58	4.18%
贝特瑞	835185	116.61	2671.58	4.18%
长电科技	600584	85.84	2563.10	4.01%
景津装备	603279	99.18	2192.90	3.43%
铂力特	688333	18.47	2081.31	3.26%
迈瑞医疗	300760	6.68	1941.21	3.04%
金山办公	688111	5.70	1803.10	2.82%
中国核电	601985	221.32	1659.90	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.53	55.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	15.05%
通讯	0.29	4.49%
文化、体育和娱乐业	0.17	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.61%
必需消费品	0.08	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.01%
能源	0.06	0.95%
非必需消费	0.04	0.68%
农、林、牧、渔业	0.03	0.45%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶澳转债	0.24	24.81	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	24.81	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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