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最新净值:0.725 0.003(0.46%)

累计净值:0.725

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 南方创新精选一年定开混合发起C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:雷嘉源
基金规模:1.57亿元
    南方创新精选一年定开混合发起C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.61 1.73 16.92 4.66 4.83
混合型名次 3896 2301 2933 2520 3707
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 65.65 4993.34 8.34%
腾讯控股 00700 9.00 3608.42 6.02%
贵州茅台 600519 1.77 3100.43 5.18%
三环集团 300408 77.09 2860.06 4.78%
中国移动 600941 25.00 2742.72 4.58%
宁德时代 300750 10.89 2742.07 4.58%
立讯精密 002475 55.00 2390.30 3.99%
中国船舶 600150 55.03 2298.60 3.84%
贝特瑞 835185 101.57 2194.83 3.66%
贝特瑞 835185 101.57 2194.83 3.66%
景津装备 603279 94.62 1975.70 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.11 68.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 7.70%
通讯 0.36 6.02%
金融业 0.13 2.22%
采矿业 0.12 2.01%
能源 0.08 1.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.82%
金融 0.03 0.53%
必需消费品 0.02 0.30%
非必需消费品 0.02 0.29%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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