资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 151599.87 82.29%
债券 10525.30 5.71%
银行存款和结算备付金 20424.20 11.09%
其他资产 1671.80 0.91%
资产总值:184221.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 1479.70 16670.95 9.13%
宁德时代 300750 32.33 12987.76 7.11%
春风动力 603129 43.56 9958.30 5.45%
腾讯控股 00700 20.63 8816.19 4.83%
福耀玻璃 600660 142.99 8150.33 4.46%
宇通客车 600066 198.85 7130.59 3.90%
吉利汽车 00175 374.60 6919.35 3.79%
潍柴动力 000338 260.70 6319.37 3.46%
美的集团 000333 79.81 6093.27 3.34%
药明康德 603259 58.78 5766.31 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.51 46.58%
科技 1.74 9.54%
非必需消费品 1.22 6.66%
通讯 0.88 4.83%
科学研究和技术服务业 0.58 3.16%
批发和零售业 0.49 2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 2.30%
教育 0.40 2.17%
金融 0.31 1.69%
采矿业 0.23 1.28%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 35.97 19460.81 9.30%
宁德时代 300750 48.72 17893.64 8.55%
美的集团 000333 210.62 16459.72 7.86%
TCL电子 01070 1326.80 12439.31 5.94%
宇通客车 600066 318.10 10401.71 4.97%
春风动力 603129 34.27 9550.95 4.56%
福耀玻璃 600660 142.99 9261.35 4.43%
吉利汽车 00175 536.00 8665.85 4.14%
涛涛车业 301345 23.95 6019.11 2.88%
泡泡玛特 09992 32.00 5425.10 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.84 51.79%
通讯 2.28 10.89%
非必需消费品 1.84 8.81%
科技 1.39 6.66%
金融 0.42 2.02%
科学研究和技术服务业 0.34 1.64%
必需消费品 0.32 1.53%
医疗保健 0.29 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.26%
工业 0.22 1.06%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 104.00 10525.30 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10525.30 5.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%