资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 186896.38 92.08%
债券 11370.69 5.60%
银行存款和结算备付金 4610.91 2.27%
其他资产 83.17 0.04%
资产总值:202961.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 35.97 19460.81 9.30%
宁德时代 300750 48.72 17893.64 8.55%
美的集团 000333 210.62 16459.72 7.86%
TCL电子 01070 1326.80 12439.31 5.94%
宇通客车 600066 318.10 10401.71 4.97%
春风动力 603129 34.27 9550.95 4.56%
福耀玻璃 600660 142.99 9261.35 4.43%
吉利汽车 00175 536.00 8665.85 4.14%
涛涛车业 301345 23.95 6019.11 2.88%
泡泡玛特 09992 32.00 5425.10 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.84 51.79%
通讯 2.28 10.89%
非必需消费品 1.84 8.81%
科技 1.39 6.66%
金融 0.42 2.02%
科学研究和技术服务业 0.34 1.64%
必需消费品 0.32 1.53%
医疗保健 0.29 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.26%
工业 0.22 1.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 35.97 21772.85 9.23%
宁德时代 300750 48.72 19586.24 8.31%
泡泡玛特 09992 77.40 18853.33 8.00%
美的集团 000333 210.62 15303.43 6.49%
TCL电子 01070 1326.80 12719.09 5.39%
福耀玻璃 600660 142.99 10496.77 4.45%
吉利汽车 00175 536.00 9566.93 4.06%
宇通客车 600066 318.10 8655.36 3.67%
快手-W 01024 78.46 6060.10 2.57%
海尔智家 600690 230.25 5832.28 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.39 44.05%
非必需消费品 3.13 13.29%
通讯 3.03 12.83%
科技 1.44 6.11%
金融 0.79 3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 2.32%
科学研究和技术服务业 0.50 2.12%
必需消费品 0.47 1.97%
医疗保健 0.30 1.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 1.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 110.00 11088.77 5.30%
嘉益转债 1.75 217.23 0.10%
安克转债 0.41 64.68 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11088.77 5.30%
可转债 281.91 0.13%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%