我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2181.55 |
-4293.54 |
-3228.11 |
-5696.03 |
-1102.98 |
| 本期利润(万元) |
3596.90 |
-412.67 |
944.03 |
-9462.61 |
415.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
0.01 |
-0.12 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
-17.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28342.71 |
0.00 |
-29865.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44061.75 |
41473.47 |
44027.77 |
44762.19 |
50831.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.59 |
0.61 |
0.60 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
-16.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.60 |
0.00 |
-40.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19434.93 |
1469.56 |
26716.94 |
19093.42 |
15148.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
160060.26 |
211683.84 |
227363.35 |
272434.33 |
336281.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
160060.26 |
198383.85 |
213711.38 |
271844.25 |
317418.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
13299.99 |
13651.97 |
590.07 |
18863.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
215.48 |
224.70 |
317.45 |
368.60 |
398.64 |
| 应付托管费(万元) |
35.91 |
37.45 |
52.91 |
61.43 |
66.44 |
| 资产总计(万元) |
211830.43 |
222548.62 |
254991.57 |
292558.19 |
352668.38 |
| 负债合计(万元) |
1135.26 |
770.84 |
1996.63 |
750.82 |
8183.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
210695.16 |
221777.78 |
252994.94 |
291807.37 |
344484.82 |
| 未分配利润(万元) |
-137383.70 |
-141991.08 |
-128214.54 |
-107820.96 |
-67497.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
88.20 |
107.39 |
58.70 |
129.48 |
62.53 |
| 投资收益(万元) |
-19387.95 |
-22292.21 |
-9452.44 |
-56224.82 |
-28946.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19384.85 |
-18717.61 |
-13586.65 |
-16809.63 |
-3540.67 |
| 其它收入(万元) |
1.24 |
5.32 |
3.45 |
25.89 |
19.97 |
| 收入合计(万元) |
86.33 |
-40897.11 |
-22976.94 |
-72879.08 |
-32404.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1306.37 |
3600.97 |
2094.02 |
4753.84 |
2462.90 |
| 托管费(万元) |
217.73 |
600.16 |
349.00 |
792.31 |
410.48 |
| 其它费用(万元) |
12.91 |
27.15 |
13.44 |
30.59 |
15.26 |
| 费用合计(万元) |
1666.76 |
4550.61 |
2627.39 |
5970.89 |
3094.27 |
| 利润总额(万元) |
-1580.43 |
-45447.72 |
-25604.34 |
-78849.98 |
-35499.25 |
| 净利润(万元) |
-1580.43 |
-45447.72 |
-25604.34 |
-78849.98 |
-35499.25 |
