财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2666.51 |
1684.85 |
5444.19 |
1720.34 |
2697.95 |
| 本期利润(万元) |
1488.18 |
-1281.77 |
7936.66 |
5656.96 |
5170.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.03 |
0.14 |
0.10 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.36 |
0.00 |
18.98 |
0.00 |
12.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8364.23 |
0.00 |
-12227.25 |
0.00 |
-17225.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31353.73 |
32828.31 |
37982.01 |
43711.70 |
42643.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.73 |
0.76 |
0.81 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
4.35 |
0.00 |
20.21 |
0.00 |
13.19 |
| 累计净值增长率(%) |
-21.06 |
0.00 |
-24.35 |
0.00 |
-28.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18732.79 |
1917.01 |
53240.79 |
16353.56 |
19434.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
164584.33 |
198267.06 |
169718.73 |
179163.60 |
160060.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
164213.21 |
186896.38 |
169466.34 |
178946.29 |
160060.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
371.12 |
11370.69 |
252.39 |
217.31 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
175.94 |
218.48 |
222.83 |
213.62 |
215.48 |
| 应付托管费(万元) |
29.32 |
36.41 |
37.14 |
35.60 |
35.91 |
| 资产总计(万元) |
185265.69 |
210959.36 |
226916.13 |
211654.78 |
211830.43 |
| 负债合计(万元) |
7594.07 |
1671.86 |
1815.51 |
1145.37 |
1135.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
177671.63 |
209287.50 |
225100.62 |
210509.41 |
210695.16 |
| 未分配利润(万元) |
-40942.49 |
-60137.65 |
-83496.48 |
-116951.29 |
-137383.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
64.51 |
170.43 |
90.95 |
239.98 |
88.20 |
| 投资收益(万元) |
16750.07 |
33243.75 |
16280.10 |
-32137.40 |
-19387.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6671.82 |
12667.42 |
12897.93 |
46091.59 |
19384.85 |
| 其它收入(万元) |
2.89 |
8.61 |
1.46 |
3.00 |
1.24 |
| 收入合计(万元) |
10145.64 |
46090.21 |
29270.45 |
14197.17 |
86.33 |
| 管理人报酬(万元) |
1137.01 |
2669.58 |
1304.00 |
2546.15 |
1306.37 |
| 托管费(万元) |
189.50 |
444.93 |
217.33 |
424.36 |
217.73 |
| 其它费用(万元) |
13.15 |
29.52 |
14.69 |
23.00 |
12.91 |
| 费用合计(万元) |
1441.44 |
3395.12 |
1660.40 |
3244.25 |
1666.76 |
| 利润总额(万元) |
8704.21 |
42695.09 |
27610.05 |
10952.91 |
-1580.43 |
| 净利润(万元) |
8704.21 |
42695.09 |
27610.05 |
10952.91 |
-1580.43 |
