资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98506.79 90.46%
债券 5895.49 5.41%
银行存款和结算备付金 4429.17 4.07%
其他资产 67.79 0.06%
资产总值:108899.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 20.20 5879.26 5.45%
赤峰黄金 600988 115.53 4570.41 4.23%
拓荆科技 688072 6.98 4465.28 4.14%
药明康德 603259 25.80 4317.04 4.00%
春风动力 603129 15.01 4309.98 3.99%
海尔智家 600690 211.00 4308.57 3.99%
福耀玻璃 600660 70.77 3791.86 3.51%
迈瑞医疗 300760 23.51 3791.89 3.51%
腾讯控股 00700 9.02 3337.21 3.09%
中微公司 688012 7.20 2294.39 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.53 60.45%
采矿业 0.71 6.54%
科学研究和技术服务业 0.46 4.31%
通讯 0.42 3.85%
非必需消费品 0.31 2.83%
医疗保健 0.28 2.58%
金融业 0.21 1.98%
农、林、牧、渔业 0.18 1.69%
科技 0.16 1.51%
必需消费品 0.15 1.35%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 30.09 9215.58 7.88%
宁德时代 300750 20.20 7937.23 6.78%
拓荆科技 688072 6.54 5748.34 4.91%
安集科技 688019 13.51 4586.10 3.92%
中微公司 688012 9.42 4411.02 3.77%
海尔智家 600690 211.00 4306.46 3.68%
春风动力 603129 15.93 4075.58 3.48%
药明康德 603259 25.80 3212.11 2.75%
迈瑞医疗 300760 19.25 2614.10 2.23%
宏发股份 600885 68.95 2378.07 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.44 63.62%
采矿业 0.51 4.32%
科学研究和技术服务业 0.32 2.75%
非必需消费品 0.31 2.64%
金融业 0.23 1.95%
通讯 0.21 1.80%
必需消费品 0.15 1.25%
能源 0.14 1.22%
科技 0.12 1.05%
材料 0.11 0.96%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 58.10 5860.30 5.43%
安克转债 0.24 35.20 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5860.30 5.43%
可转债 35.20 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%