资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100223.09 85.38%
债券 6969.51 5.94%
银行存款和结算备付金 9997.28 8.52%
其他资产 197.10 0.17%
资产总值:117386.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 30.09 9215.58 7.88%
宁德时代 300750 20.20 7937.23 6.78%
拓荆科技 688072 6.54 5748.34 4.91%
安集科技 688019 13.51 4586.10 3.92%
中微公司 688012 9.42 4411.02 3.77%
海尔智家 600690 211.00 4306.46 3.68%
春风动力 603129 15.93 4075.58 3.48%
药明康德 603259 25.80 3212.11 2.75%
迈瑞医疗 300760 19.25 2614.10 2.23%
宏发股份 600885 68.95 2378.07 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.44 63.62%
采矿业 0.51 4.32%
科学研究和技术服务业 0.32 2.75%
非必需消费品 0.31 2.64%
金融业 0.23 1.95%
通讯 0.21 1.80%
必需消费品 0.15 1.25%
能源 0.14 1.22%
科技 0.12 1.05%
材料 0.11 0.96%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 22.46 9020.58 7.25%
安集科技 688019 17.10 4285.45 3.44%
海尔智家 600690 186.73 3992.23 3.21%
赤峰黄金 600988 88.78 3830.90 3.08%
药明康德 603259 37.00 3629.50 2.92%
中国神华 601088 66.58 3112.61 2.50%
中际联合 605305 74.46 3047.73 2.45%
春风动力 603129 12.15 2778.11 2.23%
拓荆科技 688072 7.26 2686.90 2.16%
富创精密 688409 29.89 2693.03 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.65 61.48%
采矿业 1.07 8.57%
非必需消费品 0.37 2.95%
科学研究和技术服务业 0.36 2.92%
必需消费品 0.26 2.06%
能源 0.25 2.04%
通讯 0.25 1.99%
农、林、牧、渔业 0.22 1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 1.38%
材料 0.14 1.13%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 64.30 6471.68 5.53%
联瑞转债 0.42 270.04 0.23%
春风转债 1.92 192.41 0.16%
安克转债 0.24 35.39 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6471.68 5.53%
可转债 497.84 0.43%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%