南方产业优势两年持有期混合C(009781)_资产配置

南方产业优势两年持有期混合C009781SOUTHERN INDUSTRIAL ADVANTAGE TWO YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	108436.42	90.50%
债券	7155.97	5.97%
银行存款和结算备付金	4138.32	3.45%
其他资产	83.79	0.07%

资产总值：119814.51万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	45.29	8153.20	6.32%
贵州茅台	600519	5.14	7544.59	5.85%
迈瑞医疗	300760	23.39	6803.05	5.27%
京沪高铁	601816	1223.10	6568.03	5.09%
宁波银行	002142	280.01	6177.02	4.79%
海尔智家	600690	172.29	4889.58	3.79%
紫金矿业	601899	274.27	4818.92	3.73%
恒立液压	601100	71.95	3351.43	2.60%
中际联合	605305	118.42	3053.99	2.37%
比亚迪	002594	11.58	2897.89	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.06	54.71%
金融业	0.91	7.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.76	5.88%
采矿业	0.59	4.59%
租赁和商务服务业	0.27	2.13%
必需消费品	0.27	2.07%
通讯	0.25	1.94%
科学研究和技术服务业	0.18	1.38%
医疗保健	0.13	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.90%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	45.29	8611.97	6.34%
贵州茅台	600519	4.89	8329.74	6.13%
京沪高铁	601816	1277.47	6412.88	4.72%
迈瑞医疗	300760	22.36	6292.15	4.63%
伊利股份	600887	169.47	4728.21	3.48%
宁波银行	002142	214.38	4422.66	3.26%
紫金矿业	601899	251.39	4228.38	3.11%
海尔智家	600690	161.62	4032.41	2.97%
温氏股份	300498	204.74	3890.13	2.87%
巨子生物	02367	89.52	3453.12	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.14	59.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.75	5.49%
金融业	0.69	5.10%
采矿业	0.42	3.11%
农、林、牧、渔业	0.41	3.00%
必需消费品	0.35	2.54%
租赁和商务服务业	0.30	2.21%
通讯	0.27	1.98%
工业	0.27	1.96%
医疗保健	0.25	1.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	1868.95	9195.22	6.46%
贵州茅台	600519	5.31	9167.65	6.44%
宁德时代	300750	45.29	7393.72	5.20%
迈瑞医疗	300760	22.36	6496.48	4.57%
宁波银行	002142	296.13	5955.17	4.19%
温氏股份	300498	234.63	4706.75	3.31%
伊利股份	600887	166.18	4445.31	3.13%
恒立液压	601100	63.01	3445.39	2.42%
中微公司	688012	22.20	3409.47	2.40%
紫金矿业	601899	251.39	3132.32	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.55	53.11%
交通运输、仓储和邮政业	1.04	7.32%
金融业	0.95	6.71%
农、林、牧、渔业	0.62	4.35%
医疗保健	0.36	2.55%
采矿业	0.31	2.20%
科学研究和技术服务业	0.27	1.88%
工业	0.25	1.73%
通讯	0.24	1.66%
必需消费品	0.23	1.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.44	13383.91	8.40%
京沪高铁	601816	1868.95	9587.70	6.02%
宁德时代	300750	45.29	9194.82	5.77%
美团-W	03690	59.31	6236.64	3.91%
迈瑞医疗	300760	22.36	6031.71	3.79%
理想汽车-W	02015	33.02	4190.51	2.63%
恒立液压	601100	63.01	4026.34	2.53%
国瓷材料	300285	130.63	3570.13	2.24%
宁波银行	002142	131.98	3546.30	2.23%
伟星新材	002372	190.56	3477.72	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.03	50.41%
交通运输、仓储和邮政业	1.06	6.62%
通讯	0.70	4.41%
金融业	0.54	3.36%
非必需消费	0.48	3.00%
医疗保健	0.47	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	2.38%
必需消费品	0.34	2.15%
科学研究和技术服务业	0.34	2.12%
采矿业	0.30	1.91%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	70.80	7155.97	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7155.97	5.55%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。