财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1086.19 |
750.09 |
1098.16 |
643.73 |
83.97 |
| 本期利润(万元) |
692.01 |
107.95 |
2944.72 |
2834.79 |
458.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.16 |
0.16 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.70 |
0.00 |
22.62 |
0.00 |
3.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2849.56 |
0.00 |
-4666.38 |
0.00 |
-6585.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11082.52 |
11829.42 |
12880.14 |
14053.94 |
12514.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.83 |
0.83 |
0.85 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
5.54 |
0.00 |
25.19 |
0.00 |
3.59 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.31 |
0.00 |
-16.91 |
0.00 |
-31.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9937.13 |
4978.06 |
13594.48 |
1463.47 |
3949.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
107192.61 |
128221.82 |
113007.08 |
123100.92 |
115592.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
100223.09 |
121202.87 |
112867.01 |
116833.39 |
108436.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
6969.51 |
7018.95 |
140.06 |
6267.53 |
7155.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.67 |
136.05 |
123.20 |
136.81 |
131.49 |
| 应付托管费(万元) |
18.78 |
22.68 |
20.53 |
22.80 |
21.92 |
| 资产总计(万元) |
126886.98 |
137938.80 |
133687.64 |
132839.68 |
129814.51 |
| 负债合计(万元) |
9895.02 |
5131.10 |
7015.68 |
388.34 |
772.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
116991.97 |
132807.70 |
126671.96 |
132451.34 |
129042.30 |
| 未分配利润(万元) |
-12233.77 |
-22438.92 |
-52801.59 |
-62466.59 |
-83890.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.14 |
40.56 |
24.18 |
65.77 |
32.26 |
| 投资收益(万元) |
12681.45 |
13811.65 |
2123.76 |
-20322.43 |
-10125.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4327.90 |
18665.01 |
3746.71 |
34233.77 |
8065.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8365.69 |
32517.22 |
5894.65 |
13977.11 |
-2027.22 |
| 管理人报酬(万元) |
761.06 |
1583.04 |
768.89 |
1593.00 |
809.74 |
| 托管费(万元) |
126.84 |
263.84 |
128.15 |
265.50 |
134.96 |
| 其它费用(万元) |
10.00 |
20.67 |
10.39 |
19.87 |
11.91 |
| 费用合计(万元) |
934.09 |
1945.81 |
945.76 |
1960.77 |
998.70 |
| 利润总额(万元) |
7431.60 |
30571.41 |
4948.89 |
12016.34 |
-3025.91 |
| 净利润(万元) |
7431.60 |
30571.41 |
4948.89 |
12016.34 |
-3025.91 |
