资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 347209.94 91.67%
债券 15.54 0.00%
银行存款和结算备付金 28432.77 7.51%
其他资产 3110.56 0.82%
资产总值:378768.81万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 77.04 28292.02 7.55%
腾讯控股 00700 45.85 24806.17 6.62%
阳光电源 300274 128.92 22050.13 5.89%
久立特材 002318 640.80 18551.16 4.95%
拓荆科技 688072 43.00 14190.00 3.79%
生益科技 600183 195.01 13925.67 3.72%
徐工机械 000425 1149.99 13316.94 3.56%
春风动力 603129 43.52 12127.29 3.24%
中际旭创 300308 17.51 10683.66 2.85%
中芯国际 00981 162.60 10493.40 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.41 75.85%
通讯 2.48 6.62%
科技 1.74 4.65%
能源 0.55 1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 1.25%
医疗保健 0.41 1.10%
建筑业 0.30 0.80%
金融业 0.19 0.52%
非必需消费品 0.13 0.34%
采矿业 0.02 0.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 83.54 33581.23 9.42%
腾讯控股 00700 45.85 27753.27 7.78%
阳光电源 300274 101.52 16443.89 4.61%
久立特材 002318 609.50 14853.51 4.16%
徐工机械 000425 1149.99 13224.94 3.71%
春风动力 603129 47.02 12612.28 3.54%
中芯国际 00981 169.60 12317.63 3.45%
生益科技 600183 210.01 11344.75 3.18%
工业富联 601138 150.00 9901.50 2.78%
金风科技 02208 550.00 7029.95 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.82 69.61%
通讯 2.96 8.29%
科技 2.07 5.80%
医疗保健 1.44 4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 2.38%
能源 0.70 1.97%
科学研究和技术服务业 0.05 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安集转债 0.06 12.97 0.00%
爱玛转债 0.01 0.62 0.00%
上声转债 0.01 1.47 0.00%
盛航转债 0.00 0.48 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.54 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%