我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 274872.95 90.70%
债券 3931.68 1.30%
银行存款和结算备付金 14912.45 4.92%
其他资产 9348.28 3.08%
资产总值:303065.36万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 76.03 19151.05 6.33%
海尔智家 600690 483.95 15559.15 5.14%
美的集团 000333 202.50 15402.25 5.09%
福耀玻璃 600660 246.85 14366.67 4.75%
久立特材 002318 583.50 13303.80 4.40%
宇通客车 600066 402.36 10602.19 3.50%
腾讯控股 00700 23.35 9361.85 3.09%
春风动力 603129 56.09 9191.52 3.04%
恒立液压 601100 133.50 8410.50 2.78%
华利集团 300979 109.25 8074.39 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.09 76.32%
采矿业 2.21 7.30%
通讯 0.94 3.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.58 1.93%
租赁和商务服务业 0.54 1.77%
科学研究和技术服务业 0.04 0.14%
材料 0.04 0.14%
必需消费品 0.03 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 90.03 16207.99 5.78%
海尔智家 600690 540.15 15329.60 5.47%
久立特材 002318 583.50 13613.06 4.86%
美的集团 000333 190.43 12282.82 4.38%
春风动力 603129 67.29 9577.62 3.42%
宇通客车 600066 347.36 8961.89 3.20%
赛轮轮胎 601058 620.57 8687.98 3.10%
三星医疗 601567 240.01 8400.35 3.00%
福耀玻璃 600660 165.68 7936.07 2.83%
宝丰能源 600989 406.09 7037.54 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.84 77.92%
采矿业 2.14 7.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43 1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 1.50%
租赁和商务服务业 0.35 1.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 0.83%
通讯 0.20 0.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.47%
材料 0.04 0.14%
批发和零售业 0.03 0.11%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 38.70 3928.32 1.30%
爱玛转债 0.01 0.60 0.00%
欧晶转债 0.00 0.20 0.00%
国力转债 0.01 0.79 0.00%
上声转债 0.01 1.34 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3928.32 1.30%
可转债 3.36 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%