资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 248209.68 87.81%
债券 171.58 0.06%
银行存款和结算备付金 17041.99 6.03%
其他资产 17240.49 6.10%
资产总值:282663.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 14.01 11329.64 4.04%
北方华创 002371 18.03 11103.72 3.95%
春风动力 603129 35.52 10195.48 3.63%
腾讯控股 00700 27.50 10174.42 3.62%
生益科技 600183 65.86 8559.18 3.05%
拓荆科技 688072 13.00 8320.00 2.96%
长川科技 300604 31.00 7433.49 2.65%
罗博特科 300757 12.70 6775.45 2.41%
美的集团 000333 80.99 6487.48 2.31%
药明康德 02359 30.00 5541.96 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.88 74.38%
通讯 1.02 3.62%
医疗保健 0.97 3.44%
科技 0.92 3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 1.75%
非必需消费品 0.24 0.84%
科学研究和技术服务业 0.24 0.84%
房地产业 0.06 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 37.00 32542.61 7.82%
精测电子 300567 72.00 22867.20 5.49%
富创精密 688409 71.53 21904.78 5.26%
中际旭创 300308 16.21 20592.03 4.95%
长川科技 300604 49.00 16729.58 4.02%
生益科技 600183 90.01 15607.75 3.75%
北方华创 002371 14.03 12411.62 2.98%
中科飞测 688361 28.50 12254.87 2.94%
中芯国际 00981 152.60 11849.14 2.85%
中微公司 688012 25.30 11853.10 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.13 81.98%
科技 2.31 5.54%
通讯 0.84 2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 1.04%
建筑业 0.20 0.48%
能源 0.14 0.33%
房地产业 0.10 0.23%
医疗保健 0.07 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.83 134.68 0.05%
先锋转债 0.14 25.19 0.01%
上声转债 0.01 1.37 0.00%
盛航转债 0.00 0.46 0.00%
爱玛转债 0.00 0.60 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 171.58 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%