财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
81388.49 |
40488.30 |
35729.20 |
20507.07 |
886.61 |
| 本期利润(万元) |
153859.69 |
-910.04 |
100438.29 |
98857.39 |
-114.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
-0.00 |
0.28 |
0.29 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
49.98 |
0.00 |
38.22 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22249.22 |
0.00 |
-63707.38 |
0.00 |
-122566.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
336606.52 |
277661.14 |
327852.48 |
313199.90 |
232154.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
0.94 |
0.95 |
0.94 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
63.93 |
0.00 |
45.12 |
0.00 |
-0.03 |
| 累计净值增长率(%) |
55.75 |
0.00 |
-4.99 |
0.00 |
-34.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20847.03 |
28241.20 |
14322.81 |
16547.29 |
4714.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
382748.84 |
347225.49 |
243716.38 |
262760.79 |
269054.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
382228.11 |
347209.94 |
243668.27 |
258813.22 |
258568.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
520.73 |
15.54 |
48.11 |
3947.57 |
10485.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
358.20 |
362.98 |
255.08 |
285.95 |
282.11 |
| 应付托管费(万元) |
59.70 |
60.50 |
42.51 |
47.66 |
47.02 |
| 资产总计(万元) |
421091.92 |
378768.81 |
262397.73 |
281855.16 |
280938.80 |
| 负债合计(万元) |
4759.84 |
4195.09 |
911.92 |
1412.63 |
688.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
416332.08 |
374573.72 |
261485.81 |
280442.53 |
280250.35 |
| 未分配利润(万元) |
147203.99 |
-21265.07 |
-139373.22 |
-149157.37 |
-175983.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.71 |
78.77 |
32.67 |
58.71 |
22.66 |
| 投资收益(万元) |
97292.84 |
44585.87 |
2854.68 |
-21388.50 |
-22453.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
87174.20 |
72490.45 |
-1130.45 |
59377.74 |
41595.43 |
| 其它收入(万元) |
26.00 |
16.45 |
3.01 |
6.01 |
2.01 |
| 收入合计(万元) |
184540.75 |
117171.54 |
1759.91 |
38053.96 |
19166.61 |
| 管理人报酬(万元) |
2135.68 |
3573.65 |
1611.06 |
3311.15 |
1657.93 |
| 托管费(万元) |
355.95 |
595.61 |
268.51 |
551.86 |
276.32 |
| 其它费用(万元) |
13.86 |
27.98 |
13.42 |
23.75 |
11.99 |
| 费用合计(万元) |
2656.87 |
4405.64 |
1983.63 |
4075.92 |
2041.79 |
| 利润总额(万元) |
181883.88 |
112765.90 |
-223.73 |
33978.04 |
17124.82 |
| 净利润(万元) |
181883.88 |
112765.90 |
-223.73 |
33978.04 |
17124.82 |
