资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 382228.11 92.98%
债券 520.73 0.13%
银行存款和结算备付金 21797.28 5.30%
其他资产 6545.80 1.59%
资产总值:411091.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 37.00 32542.61 7.82%
精测电子 300567 72.00 22867.20 5.49%
富创精密 688409 71.53 21904.78 5.26%
中际旭创 300308 16.21 20592.03 4.95%
长川科技 300604 49.00 16729.58 4.02%
生益科技 600183 90.01 15607.75 3.75%
北方华创 002371 14.03 12411.62 2.98%
中科飞测 688361 28.50 12254.87 2.94%
中微公司 688012 25.30 11853.10 2.85%
中芯国际 00981 152.60 11849.14 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.13 81.98%
科技 2.31 5.54%
通讯 0.84 2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 1.04%
建筑业 0.20 0.48%
能源 0.14 0.33%
房地产业 0.10 0.23%
医疗保健 0.07 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 51.04 20500.92 6.34%
久立特材 002318 663.70 20096.91 6.21%
腾讯控股 00700 44.00 18803.30 5.81%
拓荆科技 688072 36.00 13320.00 4.12%
阳光电源 300274 81.02 12214.27 3.78%
中际旭创 300308 16.01 9118.65 2.82%
思源电气 002028 43.99 8886.30 2.75%
徐工机械 000425 800.00 8063.95 2.49%
精测电子 300567 63.00 7919.10 2.45%
北方华创 002371 17.03 7613.04 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.36 78.38%
通讯 1.88 5.81%
科技 1.00 3.10%
建筑业 0.63 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 1.73%
能源 0.38 1.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 0.36%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 4.19 419.02 0.10%
鼎通转债 0.83 83.40 0.02%
上声转债 0.01 1.40 0.00%
爱玛转债 0.00 0.60 0.00%
盛航转债 0.00 0.46 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 520.73 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%