我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-726.03 |
-2921.20 |
-2811.18 |
-7555.60 |
-2612.87 |
| 本期利润(万元) |
3141.17 |
1886.44 |
1065.89 |
-8731.00 |
-3682.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
-0.15 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
-22.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21193.57 |
0.00 |
-24399.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34202.49 |
32038.60 |
31898.04 |
31938.97 |
35458.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.60 |
0.59 |
0.57 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
-20.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.81 |
0.00 |
-43.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4714.31 |
14439.00 |
7975.36 |
1116.38 |
55804.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
269054.13 |
257789.37 |
333888.19 |
376917.12 |
411864.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
258568.24 |
257496.21 |
312611.74 |
352786.43 |
388137.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
10485.89 |
293.15 |
21276.45 |
24130.69 |
23727.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
282.11 |
276.75 |
417.92 |
491.52 |
554.46 |
| 应付托管费(万元) |
47.02 |
46.13 |
69.65 |
81.92 |
92.41 |
| 资产总计(万元) |
280938.80 |
275144.40 |
343834.63 |
387114.97 |
467966.73 |
| 负债合计(万元) |
688.44 |
1148.23 |
2101.51 |
3459.50 |
1280.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
280250.35 |
273996.16 |
341733.11 |
383655.48 |
466686.63 |
| 未分配利润(万元) |
-175983.41 |
-200826.03 |
-159263.77 |
-146581.49 |
-85423.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.66 |
57.28 |
31.34 |
226.18 |
164.95 |
| 投资收益(万元) |
-22453.49 |
-57234.28 |
-25275.37 |
-78655.18 |
-31656.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41595.43 |
-9981.39 |
7431.53 |
-37339.22 |
-22588.37 |
| 其它收入(万元) |
2.01 |
2.42 |
1.76 |
11.18 |
8.56 |
| 收入合计(万元) |
19166.61 |
-67155.97 |
-17810.73 |
-115757.05 |
-54071.80 |
| 管理人报酬(万元) |
1657.93 |
4609.57 |
2745.07 |
6615.23 |
3422.55 |
| 托管费(万元) |
276.32 |
768.26 |
457.51 |
1102.54 |
570.42 |
| 其它费用(万元) |
11.99 |
28.65 |
14.46 |
28.57 |
14.17 |
| 费用合计(万元) |
2041.79 |
5642.09 |
3344.88 |
8055.65 |
4168.72 |
| 利润总额(万元) |
17124.82 |
-72798.06 |
-21155.61 |
-123812.70 |
-58240.52 |
| 净利润(万元) |
17124.82 |
-72798.06 |
-21155.61 |
-123812.70 |
-58240.52 |
