资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45953.34 79.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6421.87 11.07%
其他资产 5629.72 9.71%
资产总值:58004.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.60 4291.76 7.49%
映恩生物-B 09606 22.91 3968.68 6.93%
海光信息 688041 17.30 3922.64 6.84%
中芯国际 688981 30.72 3439.99 6.00%
华虹宏力 688347 13.35 2775.59 4.84%
传音控股 688036 44.27 2381.56 4.16%
兴发集团 600141 77.85 2091.83 3.65%
毛戈平 01318 49.62 1949.99 3.40%
华虹宏力 01347 21.20 1918.12 3.35%
立讯精密 002475 36.74 1816.06 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 46.93%
通讯 0.43 7.49%
科技 0.41 7.20%
医疗保健 0.40 7.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 3.86%
必需消费品 0.19 3.40%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 22.66 7196.82 8.74%
拓荆科技 688072 7.96 6996.84 8.50%
富创精密 688409 22.74 6964.61 8.46%
海光信息 688041 17.30 6404.56 7.78%
华虹宏力 688347 15.01 5047.32 6.13%
北方华创 002371 5.00 4422.80 5.37%
中芯国际 688981 25.79 4095.76 4.98%
腾讯控股 00700 9.25 3453.05 4.20%
江丰电子 300666 8.65 3188.39 3.87%
华虹宏力 01347 14.90 2784.99 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.83 70.82%
科技 0.41 4.94%
通讯 0.35 4.20%
医疗保健 0.22 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.17%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.18 20.98 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.98 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%