资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68977.95 80.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15321.53 17.79%
其他资产 1817.01 2.11%
资产总值:86116.49万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 22.66 7196.82 8.74%
拓荆科技 688072 7.96 6996.84 8.50%
富创精密 688409 22.74 6964.61 8.46%
海光信息 688041 17.30 6404.56 7.78%
华虹宏力 688347 15.01 5047.32 6.13%
北方华创 002371 5.00 4422.80 5.37%
中芯国际 688981 25.79 4095.76 4.98%
腾讯控股 00700 9.25 3453.05 4.20%
江丰电子 300666 8.65 3188.39 3.87%
华虹宏力 01347 14.90 2784.99 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.83 70.82%
科技 0.41 4.94%
通讯 0.35 4.20%
医疗保健 0.22 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.17%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久立特材 002318 120.00 3633.75 5.33%
腾讯控股 00700 8.00 3418.78 5.02%
海光信息 688041 15.11 3177.41 4.66%
拓荆科技 688072 7.77 2876.16 4.22%
中际旭创 300308 4.72 2687.62 3.95%
沪电股份 002463 35.00 2658.95 3.90%
宇通客车 600066 64.78 2323.01 3.41%
药明康德 603259 20.00 1962.20 2.88%
华峰铝业 601702 100.00 1936.00 2.84%
万辰集团 300972 10.00 1825.04 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.65 53.65%
通讯 0.49 7.23%
科学研究和技术服务业 0.20 2.88%
批发和零售业 0.18 2.68%
能源 0.15 2.18%
非必需消费品 0.14 2.02%
采矿业 0.11 1.63%
材料 0.11 1.55%
教育 0.02 0.36%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.18 20.98 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.98 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%