我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1299.36 |
-5167.49 |
-5673.32 |
-9412.34 |
-1293.72 |
| 本期利润(万元) |
4696.63 |
325.66 |
-1036.79 |
-14350.39 |
-10105.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
-19.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-36635.12 |
0.00 |
-38773.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62985.46 |
59341.42 |
58812.03 |
61621.57 |
67365.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.62 |
0.60 |
0.61 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
-18.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.17 |
0.00 |
-38.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3817.49 |
9619.56 |
11728.04 |
8577.87 |
9365.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
62372.08 |
65952.86 |
85808.31 |
90731.48 |
113249.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
62351.09 |
65952.86 |
85808.31 |
90525.96 |
107445.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.98 |
0.00 |
0.00 |
205.51 |
5804.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.66 |
76.85 |
119.84 |
124.89 |
141.93 |
| 应付托管费(万元) |
11.94 |
12.81 |
19.97 |
20.82 |
23.65 |
| 资产总计(万元) |
72518.44 |
75932.61 |
97742.04 |
99506.51 |
122952.61 |
| 负债合计(万元) |
184.11 |
507.73 |
1210.30 |
333.27 |
3352.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
72334.32 |
75424.88 |
96531.73 |
99173.24 |
119600.46 |
| 未分配利润(万元) |
-45138.17 |
-47906.42 |
-31411.42 |
-32774.71 |
-16866.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.56 |
49.45 |
27.86 |
50.80 |
27.95 |
| 投资收益(万元) |
-5857.02 |
-10058.39 |
-578.74 |
-27102.72 |
-18677.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6695.04 |
-6013.09 |
1897.55 |
-6342.77 |
964.05 |
| 其它收入(万元) |
1.31 |
7.89 |
7.03 |
9.00 |
6.30 |
| 收入合计(万元) |
883.89 |
-16014.15 |
1353.69 |
-33385.69 |
-17679.50 |
| 管理人报酬(万元) |
427.99 |
1258.28 |
742.93 |
1672.84 |
866.36 |
| 托管费(万元) |
71.33 |
209.71 |
123.82 |
278.81 |
144.39 |
| 其它费用(万元) |
10.73 |
22.26 |
11.00 |
22.38 |
11.47 |
| 费用合计(万元) |
548.78 |
1590.14 |
931.67 |
2095.72 |
1085.45 |
| 利润总额(万元) |
335.11 |
-17604.28 |
422.02 |
-35481.41 |
-18764.95 |
| 净利润(万元) |
335.11 |
-17604.28 |
422.02 |
-35481.41 |
-18764.95 |
