资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50534.25 86.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7078.49 12.07%
其他资产 1026.48 1.75%
资产总值:58639.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久立特材 002318 120.00 3633.75 5.33%
腾讯控股 00700 8.00 3418.78 5.02%
海光信息 688041 15.11 3177.41 4.66%
拓荆科技 688072 7.77 2876.16 4.22%
中际旭创 300308 4.72 2687.62 3.95%
沪电股份 002463 35.00 2658.95 3.90%
宇通客车 600066 64.78 2323.01 3.41%
药明康德 603259 20.00 1962.20 2.88%
华峰铝业 601702 100.00 1936.00 2.84%
万辰集团 300972 10.00 1825.04 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.65 53.65%
通讯 0.49 7.23%
科学研究和技术服务业 0.20 2.88%
批发和零售业 0.18 2.68%
能源 0.15 2.18%
非必需消费品 0.14 2.02%
采矿业 0.11 1.63%
材料 0.11 1.55%
教育 0.02 0.36%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.00 5951.32 7.38%
北方华创 002371 10.00 4590.80 5.69%
中际旭创 300308 7.07 4312.70 5.35%
宁德时代 300750 10.00 3672.60 4.55%
洛阳钼业 603993 182.61 3652.20 4.53%
久立特材 002318 120.00 3474.14 4.31%
寒武纪 688256 2.50 3388.88 4.20%
新易盛 300502 7.46 3214.36 3.99%
拓荆科技 688072 8.92 2945.18 3.65%
华虹半导体 01347 40.00 2684.37 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.55 56.42%
通讯 0.60 7.38%
采矿业 0.44 5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 4.20%
科技 0.27 3.39%
非必需消费品 0.25 3.15%
医疗保健 0.25 3.04%
租赁和商务服务业 0.16 1.98%
农、林、牧、渔业 0.14 1.76%
金融业 0.04 0.52%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.18 20.98 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.98 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%