资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70481.27 91.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6325.10 8.23%
其他资产 83.89 0.11%
资产总值:76890.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.00 5951.32 7.38%
北方华创 002371 10.00 4590.80 5.69%
中际旭创 300308 7.07 4312.70 5.35%
宁德时代 300750 10.00 3672.60 4.55%
洛阳钼业 603993 182.61 3652.20 4.53%
久立特材 002318 120.00 3474.14 4.31%
寒武纪 688256 2.50 3388.88 4.20%
新易盛 300502 7.46 3214.36 3.99%
拓荆科技 688072 8.92 2945.18 3.65%
华虹半导体 01347 40.00 2684.37 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.55 56.42%
通讯 0.60 7.38%
采矿业 0.44 5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 4.20%
科技 0.27 3.39%
非必需消费品 0.25 3.15%
医疗保健 0.25 3.04%
租赁和商务服务业 0.16 1.98%
农、林、牧、渔业 0.14 1.76%
金融业 0.04 0.52%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.84 5956.21 6.98%
中芯国际 00981 63.00 4575.54 5.36%
北方华创 002371 9.00 4071.24 4.77%
宁德时代 300750 10.00 4020.00 4.71%
拓荆科技 688072 10.29 2677.30 3.14%
恒瑞医药 600276 32.00 2289.60 2.68%
新易盛 300502 6.23 2278.75 2.67%
海光信息 688041 9.01 2275.70 2.67%
药明合联 02268 31.50 2251.82 2.64%
歌尔股份 002241 60.00 2250.00 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.17 48.94%
医疗保健 0.65 7.61%
通讯 0.60 6.98%
科技 0.46 5.36%
采矿业 0.38 4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 2.64%
农、林、牧、渔业 0.19 2.17%
租赁和商务服务业 0.19 2.17%
能源 0.14 1.63%
非必需消费品 0.11 1.33%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.18 20.98 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.98 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%