我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -302.89 -1192.44 -1283.59 -2178.85 -309.02
本期利润(万元) 1008.93 9.45 -271.64 -3253.90 -2248.94
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.00 -0.01 -0.14 -0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.07 0.00 -19.61 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -8503.05 0.00 -9132.84 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.40 0.00 -0.40 0.00
期末基金资产净值(万元) 13789.87 12992.90 12938.89 13803.31 14940.63
期末基金份额净值(元) 0.65 0.60 0.59 0.60 0.65
本期净值增长率(%) 0.00 0.43 0.00 -19.03 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -39.56 0.00 -39.82 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3817.49 9619.56 11728.04 8577.87 9365.49
交易性金融资产(万元) 62372.08 65952.86 85808.31 90731.48 113249.21
其中:股票投资(万元) 62351.09 65952.86 85808.31 90525.96 107445.03
其中:债券投资(万元) 20.98 0.00 0.00 205.51 5804.18
应付管理人报酬(万元) 71.66 76.85 119.84 124.89 141.93
应付托管费(万元) 11.94 12.81 19.97 20.82 23.65
资产总计(万元) 72518.44 75932.61 97742.04 99506.51 122952.61
负债合计(万元) 184.11 507.73 1210.30 333.27 3352.15
所有者权益合计(万元) 72334.32 75424.88 96531.73 99173.24 119600.46
未分配利润(万元) -45138.17 -47906.42 -31411.42 -32774.71 -16866.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 44.56 49.45 27.86 50.80 27.95
投资收益(万元) -5857.02 -10058.39 -578.74 -27102.72 -18677.80
公允价值变动收益(万元) 6695.04 -6013.09 1897.55 -6342.77 964.05
其它收入(万元) 1.31 7.89 7.03 9.00 6.30
收入合计(万元) 883.89 -16014.15 1353.69 -33385.69 -17679.50
管理人报酬(万元) 427.99 1258.28 742.93 1672.84 866.36
托管费(万元) 71.33 209.71 123.82 278.81 144.39
其它费用(万元) 10.73 22.26 11.00 22.38 11.47
费用合计(万元) 548.78 1590.14 931.67 2095.72 1085.45
利润总额(万元) 335.11 -17604.28 422.02 -35481.41 -18764.95
净利润(万元) 335.11 -17604.28 422.02 -35481.41 -18764.95