财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
992.04 |
428.54 |
3130.52 |
1971.41 |
218.54 |
| 本期利润(万元) |
3152.47 |
-998.27 |
3938.21 |
4048.41 |
143.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.06 |
0.21 |
0.22 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.97 |
0.00 |
29.93 |
0.00 |
1.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-479.13 |
0.00 |
-2626.84 |
0.00 |
-6849.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14604.79 |
11863.12 |
14419.02 |
15303.34 |
12124.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.78 |
0.85 |
0.86 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
25.87 |
0.00 |
33.95 |
0.00 |
1.19 |
| 累计净值增长率(%) |
6.47 |
0.00 |
-15.41 |
0.00 |
-36.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14737.02 |
5569.93 |
4690.76 |
6387.22 |
3817.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
68977.95 |
70481.27 |
62930.15 |
63525.93 |
62372.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
68977.95 |
70481.27 |
62930.15 |
63525.93 |
62351.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.97 |
82.05 |
67.49 |
72.34 |
71.66 |
| 应付托管费(万元) |
12.49 |
13.68 |
11.25 |
12.06 |
11.94 |
| 资产总计(万元) |
86116.49 |
81489.30 |
68610.96 |
72206.63 |
72518.44 |
| 负债合计(万元) |
3818.04 |
855.07 |
400.68 |
791.76 |
184.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
82298.45 |
80634.24 |
68210.27 |
71414.87 |
72334.32 |
| 未分配利润(万元) |
7159.63 |
-12258.66 |
-36055.18 |
-39313.37 |
-45138.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.82 |
59.10 |
22.97 |
86.24 |
44.56 |
| 投资收益(万元) |
6366.64 |
19038.29 |
1906.64 |
-4705.46 |
-5857.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12430.82 |
4485.01 |
-411.12 |
9347.54 |
6695.04 |
| 其它收入(万元) |
15.06 |
2.17 |
0.37 |
1.75 |
1.31 |
| 收入合计(万元) |
18855.35 |
23584.56 |
1518.86 |
4730.07 |
883.89 |
| 管理人报酬(万元) |
450.11 |
885.10 |
411.78 |
852.59 |
427.99 |
| 托管费(万元) |
75.02 |
147.52 |
68.63 |
142.10 |
71.33 |
| 其它费用(万元) |
9.66 |
20.74 |
10.63 |
19.78 |
10.73 |
| 费用合计(万元) |
573.94 |
1132.40 |
527.84 |
1091.21 |
548.78 |
| 利润总额(万元) |
18281.41 |
22452.16 |
991.02 |
3638.85 |
335.11 |
| 净利润(万元) |
18281.41 |
22452.16 |
991.02 |
3638.85 |
335.11 |
