资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74991.39 83.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13467.56 14.99%
其他资产 1396.78 1.55%
资产总值:89855.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 8.24 1070.87 1.22%
瑞芯微 603893 4.44 957.13 1.09%
新易盛 300502 2.44 949.16 1.08%
中际旭创 300308 1.13 913.54 1.04%
中国银行 601988 134.99 908.48 1.03%
三环集团 300408 7.24 849.47 0.96%
工商银行 601398 98.08 812.10 0.92%
伊利股份 600887 28.98 791.15 0.90%
协创数据 300857 3.12 783.54 0.89%
沪电股份 002463 6.64 769.73 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.14 58.43%
金融业 0.95 10.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 4.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 2.08%
批发和零售业 0.15 1.75%
采矿业 0.09 1.01%
租赁和商务服务业 0.09 0.98%
建筑业 0.06 0.66%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.63%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宸科技 301536 10.21 1314.13 1.42%
澜起科技 688008 3.76 1165.35 1.26%
鸿富瀚 301086 5.33 1115.04 1.20%
东山精密 002384 3.99 1046.78 1.13%
圣邦股份 300661 7.21 1034.49 1.12%
中际旭创 300308 0.81 1028.70 1.11%
新易盛 300502 1.69 1025.83 1.11%
兆易创新 603986 1.25 1018.75 1.10%
沪电股份 002463 6.59 1006.95 1.09%
协创数据 300857 2.95 1002.71 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.48 59.19%
金融业 0.60 6.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 3.34%
租赁和商务服务业 0.07 0.80%
建筑业 0.06 0.62%
批发和零售业 0.05 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.44%
采矿业 0.03 0.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.34%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.31%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债11 2.46 245.84 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 245.84 0.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%