南方君信灵活配置混合C(010150)_财务情况

南方君信灵活配置混合C010150SOUTH JUN XIN FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-199.94	-454.08	-680.12	-474.88	-292.86
本期利润(万元)	163.74	-674.89	-654.16	-478.04	-322.86
加权平均份额本期利润(元)	0.10	-0.32	-0.27	-0.15	-0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	-18.79	0.00	-7.66	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1094.54	0.00	2787.52	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.66	0.00	0.84	0.00
期末基金资产净值(万元)	2317.59	2751.48	2640.22	6102.46	8131.24
期末基金份额净值(元)	1.82	1.66	1.65	1.84	1.89
本期净值增长率(%)	0.00	-9.79	0.00	-1.28	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-5.24	0.00	5.04	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	3321.36	9965.49	2544.56	825.97	2038.98
交易性金融资产(万元)	23800.16	31365.10	35120.22	25067.74	30840.34
其中：股票投资(万元)	23800.16	31365.10	35120.22	21648.85	25034.07
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	3418.89	5806.27
应付管理人报酬(万元)	27.58	42.78	47.46	38.43	40.72
应付托管费(万元)	4.60	7.13	7.91	6.40	6.79
资产总计(万元)	27245.76	42425.87	47952.18	29820.91	34011.72
负债合计(万元)	109.92	1229.20	4954.07	90.96	73.47
所有者权益合计(万元)	27135.84	41196.67	42998.11	29729.95	33938.25
未分配利润(万元)	10935.98	18982.61	21098.26	13884.16	17267.22

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	29.98	138.11	92.52	51.16	23.35
投资收益(万元)	-2837.66	-3132.96	-661.42	-1093.66	-947.82
公允价值变动收益(万元)	-1095.43	2418.85	2328.80	-3322.29	-1154.95
其它收入(万元)	14.20	4.36	1.09	10.68	7.20
收入合计(万元)	-3888.90	-571.63	1760.99	-4354.11	-2072.22
管理人报酬(万元)	197.83	508.46	238.60	482.57	250.66
托管费(万元)	32.97	84.74	39.77	80.43	41.78
其它费用(万元)	10.63	21.45	10.61	21.08	10.80
费用合计(万元)	244.96	627.00	293.10	587.60	304.44
利润总额(万元)	-4133.87	-1198.63	1467.89	-4941.71	-2376.67
净利润(万元)	-4133.87	-1198.63	1467.89	-4941.71	-2376.67

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