我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 188007.01 89.69%
债券 1.59 0.00%
银行存款和结算备付金 13207.59 6.30%
其他资产 8396.04 4.01%
资产总值:209612.22万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 50.05 12606.04 6.03%
海尔智家 600690 342.34 11006.30 5.26%
紫金矿业 601899 590.00 10702.60 5.12%
久立特材 002318 459.27 10471.36 5.01%
福耀玻璃 600660 177.91 10354.36 4.95%
美的集团 000333 126.87 9649.47 4.61%
宇通客车 600066 301.76 7951.41 3.80%
华利集团 300979 101.05 7468.38 3.57%
恒立液压 601100 100.82 6351.83 3.04%
三星医疗 601567 164.00 5721.96 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.19 67.82%
采矿业 2.75 13.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 2.40%
租赁和商务服务业 0.40 1.92%
金融业 0.39 1.85%
通讯 0.17 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 0.78%
材料 0.09 0.41%
科学研究和技术服务业 0.07 0.33%
非必需消费品 0.05 0.26%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久立特材 002318 459.27 10714.77 5.42%
紫金矿业 601899 540.00 9487.80 4.80%
宁德时代 300750 50.05 9009.75 4.56%
海尔智家 600690 317.34 9006.17 4.55%
福耀玻璃 600660 128.15 6138.39 3.10%
华利集团 300979 99.05 6027.01 3.05%
美的集团 000333 89.51 5773.59 2.92%
宝丰能源 600989 320.00 5545.60 2.80%
潍柴动力 000338 337.06 5473.85 2.77%
赛轮轮胎 601058 381.00 5334.00 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.49 63.17%
采矿业 2.93 14.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61 3.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 2.18%
租赁和商务服务业 0.36 1.80%
金融业 0.31 1.59%
能源 0.22 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 0.74%
文化、体育和娱乐业 0.10 0.53%
材料 0.08 0.41%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧晶转债 0.00 0.20 0.00%
爱玛转债 0.01 0.60 0.00%
国力转债 0.01 0.79 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.59 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%