我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2728.65 |
-8636.24 |
-8656.05 |
-35808.96 |
-6351.78 |
| 本期利润(万元) |
14100.99 |
14864.19 |
10430.01 |
-33389.31 |
-6108.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
-0.11 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
-17.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-108967.71 |
0.00 |
-113228.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
176700.55 |
167165.89 |
167154.94 |
162376.66 |
178871.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.64 |
0.63 |
0.59 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.44 |
0.00 |
-15.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.52 |
0.00 |
-41.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10274.78 |
10017.78 |
8557.53 |
3451.38 |
3646.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
178209.95 |
180189.73 |
217688.12 |
263129.18 |
309990.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
178208.33 |
180187.92 |
206797.41 |
247440.58 |
292339.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.62 |
1.81 |
10890.71 |
15688.60 |
17651.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
198.74 |
194.10 |
279.44 |
349.08 |
405.89 |
| 应付托管费(万元) |
33.12 |
32.35 |
46.57 |
58.18 |
67.65 |
| 资产总计(万元) |
198212.20 |
192825.52 |
228682.19 |
276076.78 |
343282.87 |
| 负债合计(万元) |
421.72 |
709.59 |
1655.63 |
3480.31 |
1112.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
197790.48 |
192115.93 |
227026.56 |
272596.47 |
342170.14 |
| 未分配利润(万元) |
-110039.99 |
-134939.24 |
-126615.91 |
-116945.22 |
-74629.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.14 |
61.42 |
39.58 |
298.93 |
231.25 |
| 投资收益(万元) |
-8866.11 |
-38642.24 |
-26063.52 |
-60738.67 |
-20321.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27816.06 |
2852.03 |
7260.61 |
-21801.25 |
-16141.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18982.09 |
-35728.79 |
-18763.33 |
-82240.99 |
-36231.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1179.31 |
3191.94 |
1903.81 |
4800.66 |
2526.02 |
| 托管费(万元) |
196.55 |
531.99 |
317.30 |
800.11 |
421.00 |
| 其它费用(万元) |
12.31 |
26.82 |
13.63 |
30.07 |
15.06 |
| 费用合计(万元) |
1479.56 |
3966.14 |
2351.77 |
5929.28 |
3120.60 |
| 利润总额(万元) |
17502.53 |
-39694.93 |
-21115.10 |
-88170.27 |
-39351.84 |
| 净利润(万元) |
17502.53 |
-39694.93 |
-21115.10 |
-88170.27 |
-39351.84 |
