资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98795.96 82.53%
债券 2.75 0.00%
银行存款和结算备付金 9464.98 7.91%
其他资产 11440.52 9.56%
资产总值:119704.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 85.98 6887.13 5.77%
腾讯控股 00700 16.50 6104.65 5.11%
春风动力 603129 16.50 4736.46 3.97%
药明康德 02359 25.00 4618.30 3.87%
北方华创 002371 7.00 4311.79 3.61%
紫金矿业 601899 140.00 4170.60 3.49%
贵州茅台 600519 3.00 3775.86 3.16%
美的集团 00300 46.00 3624.94 3.03%
生益科技 600183 27.00 3508.92 2.94%
拓荆科技 688072 4.80 3072.00 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.99 58.51%
采矿业 0.62 5.19%
通讯 0.61 5.11%
医疗保健 0.46 3.87%
非必需消费品 0.36 3.03%
金融业 0.24 1.98%
工业 0.23 1.89%
材料 0.16 1.30%
房地产 0.06 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.39%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 15.00 13192.95 8.31%
精测电子 300567 27.99 8890.55 5.60%
富创精密 688409 26.22 8029.81 5.06%
生益科技 600183 45.00 7803.00 4.91%
腾讯控股 00700 20.00 7466.06 4.70%
宁德时代 300750 13.10 5146.78 3.24%
长川科技 300604 15.00 5121.30 3.23%
东山精密 002384 16.50 4328.77 2.73%
鼎龙股份 300054 39.99 4237.78 2.67%
春风动力 603129 16.50 4220.67 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.16 76.57%
通讯 0.75 4.70%
房地产 0.31 1.94%
采矿业 0.25 1.61%
非必需消费品 0.22 1.36%
医疗保健 0.20 1.26%
工业 0.19 1.17%
金融业 0.17 1.09%
科技 0.16 0.98%
能源 0.07 0.43%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中仑转债 0.00 0.28 0.00%
爱玛转债 0.01 0.60 0.00%
国科转债 0.00 0.17 0.00%
先锋转债 0.00 0.53 0.00%
天脉转债 0.01 1.17 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.75 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%