财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9114.71 |
4976.13 |
3169.45 |
1210.09 |
127.57 |
| 本期利润(万元) |
4235.07 |
-160.02 |
10931.11 |
8916.40 |
299.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.01 |
0.27 |
0.22 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.54 |
0.00 |
36.78 |
0.00 |
1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1332.23 |
0.00 |
-12572.07 |
0.00 |
-17919.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27117.35 |
26989.37 |
33370.71 |
33784.73 |
27398.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.92 |
0.93 |
0.89 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
15.37 |
0.00 |
43.10 |
0.00 |
1.20 |
| 累计净值增长率(%) |
7.71 |
0.00 |
-6.64 |
0.00 |
-33.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11963.68 |
13735.50 |
13365.71 |
14631.16 |
10274.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
145664.10 |
202446.60 |
163277.39 |
173423.63 |
178209.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
145429.29 |
201940.40 |
162773.33 |
173421.90 |
178208.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
234.81 |
506.20 |
504.06 |
1.74 |
1.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
154.37 |
218.86 |
172.79 |
193.36 |
198.74 |
| 应付托管费(万元) |
25.73 |
36.48 |
28.80 |
32.23 |
33.12 |
| 资产总计(万元) |
165065.40 |
217248.48 |
177634.80 |
190000.16 |
198212.20 |
| 负债合计(万元) |
6305.09 |
1181.69 |
1419.66 |
461.50 |
421.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
158760.31 |
216066.79 |
176215.14 |
189538.66 |
197790.48 |
| 未分配利润(万元) |
15462.72 |
-9385.09 |
-84474.44 |
-94893.81 |
-110039.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.20 |
48.69 |
22.92 |
64.92 |
32.14 |
| 投资收益(万元) |
57258.98 |
24324.28 |
2606.11 |
-7666.48 |
-8866.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29468.91 |
50045.02 |
1136.47 |
34881.30 |
27816.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27816.28 |
74417.99 |
3765.51 |
27279.74 |
18982.09 |
| 管理人报酬(万元) |
1057.61 |
2299.65 |
1075.68 |
2318.20 |
1179.31 |
| 托管费(万元) |
176.27 |
383.28 |
179.28 |
386.37 |
196.55 |
| 其它费用(万元) |
12.67 |
25.34 |
12.24 |
21.17 |
12.31 |
| 费用合计(万元) |
1333.38 |
2886.87 |
1351.19 |
2905.72 |
1479.56 |
| 利润总额(万元) |
26482.90 |
71531.13 |
2414.31 |
24374.02 |
17502.53 |
| 净利润(万元) |
26482.90 |
71531.13 |
2414.31 |
24374.02 |
17502.53 |
