南方誉鼎一年持有期混合C(010007)_资产配置

南方誉鼎一年持有期混合C010007SOUTHERN YUDING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2717.15	25.09%
债券	7625.37	70.41%
银行存款和结算备付金	172.62	1.59%
其他资产	315.12	2.91%

资产总值：10830.26万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	139.84	1.48%
智飞生物	300122	3.28	109.49	1.16%
洋河股份	002304	1.09	108.12	1.14%
平安银行	000001	8.72	106.46	1.13%
美的集团	000333	1.27	96.60	1.02%
长春高新	000661	0.87	95.60	1.01%
伊利股份	600887	3.23	93.90	0.99%
海油工程	600583	14.59	84.91	0.90%
中信特钢	000708	6.24	85.11	0.90%
双汇发展	000895	3.09	83.71	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	19.29%
金融业	0.03	2.93%
采矿业	0.02	2.23%
租赁和商务服务业	0.01	1.41%
科学研究和技术服务业	0.01	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.48%
住宿和餐饮业	0.00	0.25%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华域汽车	600741	7.01	114.78	1.22%
贵州茅台	600519	0.07	102.72	1.10%
兴业银行	601166	5.56	97.97	1.05%
平安银行	000001	9.10	92.35	0.99%
长春高新	000661	0.99	90.85	0.97%
洋河股份	002304	1.09	88.01	0.94%
顺丰控股	002352	2.34	83.51	0.89%
美的集团	000333	1.28	82.56	0.88%
长江电力	600900	2.66	76.93	0.82%
中兴通讯	000063	2.68	74.96	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	16.74%
金融业	0.03	3.14%
采矿业	0.02	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.27%
租赁和商务服务业	0.01	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.97%
住宿和餐饮业	0.01	0.58%
科学研究和技术服务业	0.01	0.54%
卫生和社会工作	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.52	98.88	0.96%
伊利股份	600887	3.39	94.58	0.92%
海螺水泥	600585	4.05	90.23	0.88%
平安银行	000001	8.32	87.51	0.85%
美的集团	000333	1.34	86.05	0.84%
贵州茅台	600519	0.05	85.14	0.83%
兴业银行	601166	5.36	84.58	0.82%
华域汽车	600741	4.96	82.84	0.81%
隆基绿能	601012	4.14	80.85	0.79%
中国中免	601888	0.90	76.88	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	18.65%
金融业	0.03	3.03%
租赁和商务服务业	0.01	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.86%
科学研究和技术服务业	0.01	0.83%
采矿业	0.01	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.77%
住宿和餐饮业	0.00	0.38%
卫生和社会工作	0.00	0.31%
建筑业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.81	132.24	1.19%
兴业银行	601166	7.63	123.68	1.11%
平安银行	000001	12.93	121.40	1.09%
隆基绿能	601012	4.40	100.85	0.91%
伊利股份	600887	3.50	93.62	0.84%
美的集团	000333	1.70	92.87	0.84%
中国中免	601888	1.05	87.87	0.79%
海螺水泥	600585	3.64	82.12	0.74%
中国建筑	601668	16.67	80.18	0.72%
中国巨石	600176	7.75	76.16	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	18.58%
金融业	0.04	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.57%
租赁和商务服务业	0.01	0.79%
建筑业	0.01	0.72%
房地产业	0.01	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.58%
住宿和餐饮业	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.51%
卫生和社会工作	0.00	0.23%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	6.82	755.17	7.99%
21中航03	6.00	614.95	6.51%
22华电03	6.00	605.45	6.41%
21工商银行二级01	5.00	526.57	5.57%
22信投G7	5.00	518.85	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2373.20	25.12%
企业债	1737.58	18.39%
可转债	801.92	8.49%
国家债券	163.53	1.73%
央行票据	0.00	0.00%

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