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最新净值:1.028 0.001(0.07%)

累计净值:1.028

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 南方誉鼎一年持有期混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:吴剑毅
基金规模:0.17亿元
    南方誉鼎一年持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.73 6.20 2.51 4.27
混合型名次 6795 3328 5611 3367 3986
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.08 139.84 1.48%
智飞生物 300122 3.28 109.49 1.16%
洋河股份 002304 1.09 108.12 1.14%
平安银行 000001 8.72 106.46 1.13%
美的集团 000333 1.27 96.60 1.02%
长春高新 000661 0.87 95.60 1.01%
伊利股份 600887 3.23 93.90 0.99%
海油工程 600583 14.59 84.91 0.90%
中信特钢 000708 6.24 85.11 0.90%
双汇发展 000895 3.09 83.71 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 19.29%
金融业 0.03 2.93%
采矿业 0.02 2.23%
租赁和商务服务业 0.01 1.41%
科学研究和技术服务业 0.01 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.48%
住宿和餐饮业 0.00 0.25%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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