资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2316.58 25.33%
债券 6595.98 72.11%
银行存款和结算备付金 231.47 2.53%
其他资产 2.88 0.03%
资产总值:9146.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 0.64 106.82 1.24%
中际旭创 300308 0.08 101.60 1.18%
杰瑞股份 002353 0.62 94.55 1.10%
拓荆科技 688072 0.10 90.94 1.06%
桐昆股份 601233 3.85 83.35 0.97%
顺络电子 002138 1.08 78.95 0.92%
徐工机械 000425 8.77 70.95 0.82%
中芯国际 00981 0.85 66.00 0.77%
美的集团 000333 0.84 63.45 0.74%
精测电子 300567 0.19 60.34 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 20.98%
采矿业 0.01 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.92%
科技 0.01 0.77%
金融业 0.01 0.64%
科学研究和技术服务业 0.00 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.28%
批发和零售业 0.00 0.25%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.43 183.76 2.00%
芯源微 688037 1.00 168.30 1.84%
拓荆科技 688072 0.35 129.50 1.41%
亚钾国际 000893 1.80 109.98 1.20%
徐工机械 000425 10.52 106.04 1.16%
阳光电源 300274 0.70 105.53 1.15%
贝达药业 300558 2.20 95.92 1.05%
菲利华 300395 1.00 91.40 1.00%
中兴通讯 000063 2.60 84.34 0.92%
思泉新材 301489 0.50 82.44 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 21.63%
通讯 0.02 2.00%
科技 0.01 1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.81%
金融业 0.01 0.63%
科学研究和技术服务业 0.01 0.55%
采矿业 0.00 0.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.19%
租赁和商务服务业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24金川03 8.00 827.11 9.62%
25国民04 7.00 711.85 8.28%
25国证G1 5.00 509.16 5.92%
25拱城控02 5.00 508.35 5.91%
22常高G1 5.00 507.57 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4531.24 52.68%
金融债券 1221.01 14.19%
国家债券 577.57 6.71%
可转债 266.15 3.09%
央行票据 0.00 0.00%