我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
226.30 |
-831.85 |
-782.88 |
-176.20 |
61.98 |
| 本期利润(万元) |
312.77 |
-334.51 |
-381.17 |
-742.51 |
-363.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.09 |
0.00 |
-5.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-900.30 |
0.00 |
-615.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10751.66 |
10587.28 |
10774.47 |
11470.27 |
12508.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.92 |
0.92 |
0.95 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.90 |
0.00 |
-6.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.84 |
0.00 |
-5.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
252.25 |
112.97 |
320.54 |
435.60 |
134.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
20797.97 |
21812.64 |
26244.50 |
39770.25 |
51906.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
4667.20 |
4743.58 |
5319.98 |
7496.86 |
8367.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
16130.77 |
17069.05 |
20924.52 |
32273.38 |
43539.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.64 |
13.18 |
15.70 |
22.83 |
31.49 |
| 应付托管费(万元) |
2.91 |
3.29 |
3.92 |
5.71 |
7.87 |
| 资产总计(万元) |
21921.04 |
22813.90 |
27174.57 |
40509.61 |
52966.30 |
| 负债合计(万元) |
4310.87 |
3517.82 |
3565.82 |
7326.00 |
6927.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
17610.17 |
19296.09 |
23608.75 |
33183.61 |
46038.60 |
| 未分配利润(万元) |
-1665.96 |
-1192.34 |
117.73 |
190.53 |
1523.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.57 |
9.96 |
6.18 |
21.75 |
15.75 |
| 投资收益(万元) |
-1234.93 |
41.48 |
45.07 |
-275.13 |
-159.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
821.01 |
-942.59 |
231.16 |
-1159.62 |
-493.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-408.35 |
-891.14 |
282.42 |
-1413.01 |
-636.50 |
| 管理人报酬(万元) |
72.00 |
196.49 |
110.89 |
381.77 |
226.91 |
| 托管费(万元) |
18.00 |
49.12 |
27.72 |
95.44 |
56.73 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
19.25 |
10.31 |
20.74 |
11.29 |
| 费用合计(万元) |
181.12 |
405.95 |
227.57 |
799.22 |
480.31 |
| 利润总额(万元) |
-589.48 |
-1297.09 |
54.85 |
-2212.23 |
-1116.82 |
| 净利润(万元) |
-589.48 |
-1297.09 |
54.85 |
-2212.23 |
-1116.82 |
