财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
330.13 |
178.22 |
425.95 |
173.00 |
130.70 |
| 本期利润(万元) |
155.44 |
-90.78 |
850.28 |
734.22 |
160.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
0.09 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.72 |
0.00 |
9.29 |
0.00 |
1.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
315.98 |
0.00 |
102.15 |
0.00 |
-340.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5025.25 |
5404.80 |
6955.22 |
8081.85 |
9723.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.02 |
1.04 |
1.05 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
2.27 |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
1.61 |
| 累计净值增长率(%) |
6.71 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
-3.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75.02 |
412.62 |
69.04 |
266.75 |
252.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
8912.56 |
13753.79 |
21712.07 |
22723.00 |
20797.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
2316.58 |
3071.28 |
4362.77 |
4812.18 |
4667.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
6595.98 |
10682.50 |
17349.30 |
17910.82 |
16130.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.74 |
8.12 |
10.66 |
11.75 |
11.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.43 |
2.03 |
2.66 |
2.94 |
2.91 |
| 资产总计(万元) |
9146.91 |
14795.07 |
22439.94 |
23524.69 |
21921.04 |
| 负债合计(万元) |
545.07 |
3104.34 |
6224.97 |
6374.49 |
4310.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
8601.84 |
11690.72 |
16214.97 |
17150.21 |
17610.17 |
| 未分配利润(万元) |
425.59 |
343.78 |
-757.49 |
-1063.18 |
-1665.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
2.79 |
1.58 |
10.22 |
5.57 |
| 投资收益(万元) |
629.71 |
971.88 |
356.94 |
-708.74 |
-1234.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-296.69 |
724.41 |
51.29 |
969.69 |
821.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
334.00 |
1699.08 |
409.81 |
271.17 |
-408.35 |
| 管理人报酬(万元) |
38.49 |
122.95 |
66.15 |
141.61 |
72.00 |
| 托管费(万元) |
9.62 |
30.74 |
16.54 |
35.40 |
18.00 |
| 其它费用(万元) |
9.81 |
19.69 |
10.73 |
19.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
85.98 |
292.97 |
161.98 |
337.79 |
181.12 |
| 利润总额(万元) |
248.03 |
1406.12 |
247.83 |
-66.63 |
-589.48 |
| 净利润(万元) |
248.03 |
1406.12 |
247.83 |
-66.63 |
-589.48 |
