财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
425.95 |
173.00 |
130.70 |
165.45 |
-593.68 |
| 本期利润(万元) |
850.28 |
734.22 |
160.65 |
198.43 |
-5.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.08 |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.29 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
102.15 |
0.00 |
-340.42 |
0.00 |
-538.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6955.22 |
8081.85 |
9723.63 |
10047.46 |
10426.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
0.97 |
0.97 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
9.73 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
0.19 |
| 累计净值增长率(%) |
4.34 |
0.00 |
-3.38 |
0.00 |
-4.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
412.62 |
69.04 |
266.75 |
252.25 |
112.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
13753.79 |
21712.07 |
22723.00 |
20797.97 |
21812.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
3071.28 |
4362.77 |
4812.18 |
4667.20 |
4743.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
10682.50 |
17349.30 |
17910.82 |
16130.77 |
17069.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.12 |
10.66 |
11.75 |
11.64 |
13.18 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
2.66 |
2.94 |
2.91 |
3.29 |
| 资产总计(万元) |
14795.07 |
22439.94 |
23524.69 |
21921.04 |
22813.90 |
| 负债合计(万元) |
3104.34 |
6224.97 |
6374.49 |
4310.87 |
3517.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
11690.72 |
16214.97 |
17150.21 |
17610.17 |
19296.09 |
| 未分配利润(万元) |
343.78 |
-757.49 |
-1063.18 |
-1665.96 |
-1192.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.79 |
1.58 |
10.22 |
5.57 |
9.96 |
| 投资收益(万元) |
971.88 |
356.94 |
-708.74 |
-1234.93 |
41.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
724.41 |
51.29 |
969.69 |
821.01 |
-942.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1699.08 |
409.81 |
271.17 |
-408.35 |
-891.14 |
| 管理人报酬(万元) |
122.95 |
66.15 |
141.61 |
72.00 |
196.49 |
| 托管费(万元) |
30.74 |
16.54 |
35.40 |
18.00 |
49.12 |
| 其它费用(万元) |
19.69 |
10.73 |
19.72 |
10.31 |
19.25 |
| 费用合计(万元) |
292.97 |
161.98 |
337.79 |
181.12 |
405.95 |
| 利润总额(万元) |
1406.12 |
247.83 |
-66.63 |
-589.48 |
-1297.09 |
| 净利润(万元) |
1406.12 |
247.83 |
-66.63 |
-589.48 |
-1297.09 |
