资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4859.68 23.15%
债券 15060.55 71.74%
银行存款和结算备付金 1067.82 5.09%
其他资产 3.72 0.02%
资产总值:20991.78万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2.30 180.55 1.08%
玲珑轮胎 601966 10.00 177.40 1.06%
宁德时代 300750 0.70 177.06 1.06%
青岛啤酒 600600 2.20 167.77 1.00%
九丰能源 605090 6.50 166.27 0.99%
振华风光 688439 2.50 155.15 0.92%
同程旅行 00780 8.00 154.67 0.92%
万华化学 600309 2.20 147.86 0.88%
新大陆 000997 4.60 137.40 0.82%
芯源微 688037 1.30 127.82 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 22.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.99%
通讯 0.02 0.92%
科学研究和技术服务业 0.01 0.77%
批发和零售业 0.01 0.74%
租赁和商务服务业 0.01 0.49%
采矿业 0.01 0.34%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
玲珑轮胎 601966 12.30 221.89 1.29%
宁德时代 300750 0.70 186.20 1.09%
九丰能源 605090 6.00 171.18 1.00%
美的集团 000333 2.00 150.44 0.88%
银轮股份 002126 7.00 131.04 0.76%
古井贡酒 000596 0.70 121.31 0.71%
安井食品 603345 1.40 114.07 0.67%
大华股份 002236 7.00 112.00 0.65%
昊海生科 688366 1.70 102.99 0.60%
聚辰股份 688123 1.75 102.41 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 21.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.35%
批发和零售业 0.02 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.00%
采矿业 0.01 0.73%
科学研究和技术服务业 0.01 0.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.63%
租赁和商务服务业 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21广金07 10.00 1032.60 6.15%
23紫金K1 10.00 1032.08 6.15%
24兴城01 10.00 1017.83 6.06%
24青岛城投MTN005 10.00 1015.90 6.05%
24东财证券11 10.00 1003.89 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5636.24 33.58%
可转债 4923.06 29.34%
金融债券 2211.61 13.18%
国家债券 858.96 5.12%
央行票据 0.00 0.00%