资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2622.46 22.73%
债券 8488.61 73.58%
银行存款和结算备付金 400.55 3.47%
其他资产 25.71 0.22%
资产总值:11537.32万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.43 183.76 2.00%
芯源微 688037 1.00 168.30 1.84%
拓荆科技 688072 0.35 129.50 1.41%
亚钾国际 000893 1.80 109.98 1.20%
徐工机械 000425 10.52 106.04 1.16%
阳光电源 300274 0.70 105.53 1.15%
贝达药业 300558 2.20 95.92 1.05%
菲利华 300395 1.00 91.40 1.00%
中兴通讯 000063 2.60 84.34 0.92%
思泉新材 301489 0.50 82.44 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 21.63%
通讯 0.02 2.00%
科技 0.01 1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.81%
金融业 0.01 0.63%
科学研究和技术服务业 0.01 0.55%
采矿业 0.00 0.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.19%
租赁和商务服务业 0.00 0.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.48 259.69 2.22%
芯源微 688037 1.23 183.38 1.57%
中芯国际 00981 2.70 174.24 1.49%
宁德时代 300750 0.40 146.90 1.26%
中兴通讯 000063 3.70 140.01 1.20%
徐工机械 000425 10.52 121.82 1.04%
拓荆科技 688072 0.35 115.50 0.99%
华鲁恒升 600426 3.30 103.72 0.89%
亚钾国际 000893 2.10 100.74 0.86%
中兴通讯 00763 4.00 98.05 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 18.53%
通讯 0.04 3.17%
科技 0.03 2.33%
金融业 0.01 0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.48%
科学研究和技术服务业 0.01 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.29%
医疗保健 0.00 0.20%
非必需消费品 0.00 0.14%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24金川03 8.00 821.20 8.96%
25国民04 7.00 707.44 7.72%
25国债13 5.50 555.23 6.06%
25国证G1 5.00 506.43 5.52%
22常高G1 5.00 504.96 5.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4194.65 45.76%
可转债 2293.11 25.02%
金融债券 1213.87 13.24%
国家债券 786.97 8.58%
央行票据 0.00 0.00%