资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1804.10 18.05%
债券 6206.72 62.11%
银行存款和结算备付金 1980.48 19.82%
其他资产 1.57 0.02%
资产总值:9992.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.09 72.76 0.94%
长鑫科技 688825 1.28 70.06 0.90%
美的集团 000333 0.84 67.28 0.87%
药明康德 603259 0.39 65.26 0.84%
新大陆 000997 2.83 54.70 0.71%
紫金矿业 601899 1.70 50.64 0.65%
TCL科技 000100 9.88 47.33 0.61%
桐昆股份 601233 1.99 45.23 0.58%
杰瑞股份 002353 0.41 45.19 0.58%
首华燃气 300483 1.91 43.72 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 14.60%
采矿业 0.02 2.28%
金融业 0.01 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.16%
科学研究和技术服务业 0.01 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.34%
租赁和商务服务业 0.00 0.32%
科技 0.00 0.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 0.64 106.82 1.24%
中际旭创 300308 0.08 101.60 1.18%
杰瑞股份 002353 0.62 94.55 1.10%
拓荆科技 688072 0.10 90.94 1.06%
桐昆股份 601233 3.85 83.35 0.97%
顺络电子 002138 1.08 78.95 0.92%
徐工机械 000425 8.77 70.95 0.82%
中芯国际 00981 0.85 66.00 0.77%
美的集团 000333 0.84 63.45 0.74%
精测电子 300567 0.19 60.34 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 20.98%
采矿业 0.01 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.92%
科技 0.01 0.77%
金融业 0.01 0.64%
科学研究和技术服务业 0.00 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.28%
批发和零售业 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国民04 7.00 715.11 9.23%
24中行二级资本债01B 5.00 543.21 7.01%
25国证G1 5.00 511.36 6.60%
25拱城控02 5.00 510.36 6.59%
22常高G1 5.00 509.36 6.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3707.35 47.87%
金融债券 1769.68 22.85%
国家债券 494.02 6.38%
可转债 235.68 3.04%
央行票据 0.00 0.00%