我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3174.13 16.23%
债券 14754.35 75.45%
银行存款和结算备付金 730.20 3.73%
其他资产 895.28 4.58%
资产总值:19553.96万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
玲珑轮胎 601966 12.30 247.72 1.39%
华电国际 600027 24.99 149.69 0.84%
安井食品 603345 1.40 139.08 0.78%
洽洽食品 002557 3.90 130.77 0.74%
巨星农牧 603477 5.10 110.16 0.62%
华能国际 600011 13.00 100.23 0.56%
驰宏锌锗 600497 17.00 97.41 0.55%
普洛药业 000739 5.60 96.54 0.54%
云铝股份 000807 6.50 96.14 0.54%
高能环境 603588 16.00 93.12 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 11.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.89%
采矿业 0.02 1.30%
农、林、牧、渔业 0.01 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.69%
批发和零售业 0.01 0.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.52%
科学研究和技术服务业 0.01 0.45%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
玲珑轮胎 601966 12.30 225.95 1.28%
华电国际 600027 31.25 216.88 1.23%
华能国际 600011 20.00 192.40 1.09%
中国石油 601857 18.00 185.76 1.05%
新乳业 002946 21.11 184.92 1.05%
中国核电 601985 17.00 181.22 1.03%
中国海油 600938 5.50 181.50 1.03%
分众传媒 002027 28.00 169.68 0.96%
兖矿能源 600188 6.80 154.56 0.88%
华润三九 000999 3.50 149.03 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 12.36%
采矿业 0.09 4.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 4.53%
租赁和商务服务业 0.02 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.87%
农、林、牧、渔业 0.01 0.81%
科学研究和技术服务业 0.01 0.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.53%
金融业 0.01 0.48%
批发和零售业 0.01 0.43%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州地铁MTN001 10.00 1027.79 5.78%
24兴城01 10.00 1024.78 5.76%
23紫金K1 10.00 1019.78 5.74%
20赣速02 10.00 1018.68 5.73%
24南航股MTN006 10.00 1005.50 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6251.82 35.17%
国家债券 902.28 5.08%
可转债 849.05 4.78%
金融债券 204.75 1.15%
央行票据 0.00 0.00%