我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 138.77 -578.63 -534.04 -178.31 29.46
本期利润(万元) 191.25 -254.96 -276.26 -554.59 -262.35
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.03 -0.03 -0.06 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.51 0.00 -5.58 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -765.66 0.00 -576.99 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.10 0.00 -0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 7026.69 7022.89 7222.64 7825.81 8435.06
期末基金份额净值(元) 0.93 0.90 0.90 0.93 0.97
本期净值增长率(%) 0.00 -3.18 0.00 -6.70 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -9.83 0.00 -6.87 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 252.25 112.97 320.54 435.60 134.22
交易性金融资产(万元) 20797.97 21812.64 26244.50 39770.25 51906.21
其中:股票投资(万元) 4667.20 4743.58 5319.98 7496.86 8367.12
其中:债券投资(万元) 16130.77 17069.05 20924.52 32273.38 43539.09
应付管理人报酬(万元) 11.64 13.18 15.70 22.83 31.49
应付托管费(万元) 2.91 3.29 3.92 5.71 7.87
资产总计(万元) 21921.04 22813.90 27174.57 40509.61 52966.30
负债合计(万元) 4310.87 3517.82 3565.82 7326.00 6927.70
所有者权益合计(万元) 17610.17 19296.09 23608.75 33183.61 46038.60
未分配利润(万元) -1665.96 -1192.34 117.73 190.53 1523.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 5.57 9.96 6.18 21.75 15.75
投资收益(万元) -1234.93 41.48 45.07 -275.13 -159.03
公允价值变动收益(万元) 821.01 -942.59 231.16 -1159.62 -493.22
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -408.35 -891.14 282.42 -1413.01 -636.50
管理人报酬(万元) 72.00 196.49 110.89 381.77 226.91
托管费(万元) 18.00 49.12 27.72 95.44 56.73
其它费用(万元) 10.31 19.25 10.31 20.74 11.29
费用合计(万元) 181.12 405.95 227.57 799.22 480.31
利润总额(万元) -589.48 -1297.09 54.85 -2212.23 -1116.82
净利润(万元) -589.48 -1297.09 54.85 -2212.23 -1116.82