南方产业升级混合A(010299)_资产配置

南方产业升级混合A010299SOUTHERN INDUSTRIAL UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	117899.45	85.48%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	13898.29	10.08%
其他资产	6123.99	4.44%

资产总值：137921.73万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.04	7067.16	5.14%
美的集团	000333	66.07	5025.28	3.65%
海油发展	600968	1105.29	5018.00	3.65%
格力电器	000651	102.61	4919.12	3.58%
海尔智家	600690	138.00	4436.66	3.22%
工商银行	01398	900.60	3768.39	2.74%
中教控股	00839	674.50	3321.09	2.41%
思维列控	603508	148.62	3204.21	2.33%
巨星科技	002444	102.45	3211.81	2.33%
嘉友国际	603871	134.70	3056.37	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.72	48.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.90	6.56%
采矿业	0.81	5.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	4.37%
非必需消费品	0.56	4.05%
金融	0.51	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	3.29%
金融业	0.36	2.60%
租赁和商务服务业	0.23	1.69%
通讯	0.19	1.35%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.81	7062.55	5.47%
新秀丽	01910	265.08	5637.04	4.37%
美的集团	000333	75.88	4894.26	3.79%
工商银行	01398	1069.90	4530.85	3.51%
海尔智家	600690	152.79	4336.15	3.36%
格力电器	000651	106.60	4180.85	3.24%
巨星科技	002444	157.21	3883.09	3.01%
中教控股	00839	803.60	3307.77	2.56%
中国核电	601985	276.71	2949.70	2.28%
农业银行	01288	879.40	2680.72	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.62	51.28%
非必需消费	0.89	6.93%
金融	0.72	5.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.60	4.63%
采矿业	0.52	4.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	3.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	3.25%
租赁和商务服务业	0.32	2.47%
批发和零售业	0.26	2.02%
金融业	0.23	1.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.89	8332.29	6.12%
工商银行	601398	1102.13	5819.25	4.27%
新秀丽	01910	195.06	5234.22	3.84%
宁波银行	002142	189.63	3912.15	2.87%
巨星科技	002444	148.59	3748.93	2.75%
广汇能源	600256	501.70	3732.64	2.74%
海尔智家	600690	149.85	3738.73	2.74%
美的集团	000333	54.18	3479.44	2.55%
伊利股份	600887	123.75	3452.62	2.53%
农业银行	601288	777.88	3290.44	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.97	51.20%
金融业	1.30	9.56%
采矿业	0.82	6.04%
非必需消费	0.79	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	2.67%
租赁和商务服务业	0.35	2.55%
批发和零售业	0.26	1.87%
通讯	0.13	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.90	11914.58	8.62%
启明星辰	002439	147.11	3971.97	2.87%
兖矿能源	01171	286.20	3848.90	2.78%
中国核电	601985	485.98	3644.83	2.64%
卓胜微	300782	25.21	3554.61	2.57%
中教控股	00839	756.90	3361.00	2.43%
立讯精密	002475	96.32	3318.37	2.40%
安徽合力	600761	173.42	3158.06	2.28%
顺络电子	002138	113.67	3070.34	2.22%
天顺风能	002531	255.34	2961.94	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.97	50.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.02	7.35%
批发和零售业	0.67	4.83%
必需消费品	0.51	3.71%
非必需消费	0.41	2.94%
材料	0.38	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	2.61%
采矿业	0.35	2.55%
租赁和商务服务业	0.20	1.45%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	63.47	6475.27	3.53%
回天转债	2.27	263.49	0.14%
福22转债	1.03	129.81	0.07%
密卫转债	0.79	94.50	0.05%
强联转债	0.22	24.58	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6475.27	3.53%
可转债	512.38	0.28%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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