我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4596.30 |
-7912.07 |
-9853.77 |
-26230.49 |
-9698.22 |
| 本期利润(万元) |
10463.79 |
-2702.54 |
1052.36 |
-25305.92 |
-11261.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
0.01 |
-0.13 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.22 |
0.00 |
-16.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-64911.28 |
0.00 |
-65174.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123956.82 |
116345.58 |
122680.11 |
124526.97 |
139967.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.64 |
0.66 |
0.66 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.21 |
0.00 |
-16.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.81 |
0.00 |
-34.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11410.58 |
20287.92 |
21677.00 |
17276.36 |
16966.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
117334.91 |
117913.63 |
150936.98 |
166525.92 |
204026.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
117334.91 |
117913.63 |
150936.98 |
159538.27 |
193329.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6987.65 |
10697.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
130.87 |
140.89 |
210.90 |
235.40 |
259.36 |
| 应付托管费(万元) |
21.81 |
23.48 |
35.15 |
39.23 |
43.23 |
| 资产总计(万元) |
129864.33 |
138674.81 |
174011.19 |
184047.74 |
224665.34 |
| 负债合计(万元) |
764.69 |
386.42 |
2057.83 |
496.17 |
4930.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
129099.63 |
138288.38 |
171953.36 |
183551.57 |
219735.09 |
| 未分配利润(万元) |
-72457.09 |
-72766.61 |
-49769.56 |
-50096.54 |
-22912.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.48 |
68.05 |
34.95 |
69.83 |
30.45 |
| 投资收益(万元) |
-7865.86 |
-26554.18 |
-6438.97 |
-20722.53 |
-16412.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5793.40 |
1063.21 |
5908.00 |
-24857.76 |
-2476.12 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
2.07 |
1.84 |
9.02 |
5.24 |
| 收入合计(万元) |
-2042.60 |
-25420.86 |
-494.18 |
-45501.44 |
-18852.99 |
| 管理人报酬(万元) |
804.45 |
2298.17 |
1351.05 |
3080.03 |
1568.50 |
| 托管费(万元) |
134.08 |
383.03 |
225.18 |
513.34 |
261.42 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
24.64 |
12.10 |
24.04 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
990.77 |
2809.05 |
1644.50 |
3749.98 |
1909.93 |
| 利润总额(万元) |
-3033.37 |
-28229.90 |
-2138.68 |
-49251.41 |
-20762.92 |
| 净利润(万元) |
-3033.37 |
-28229.90 |
-2138.68 |
-49251.41 |
-20762.92 |
