财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28155.44 |
14171.11 |
24199.20 |
14507.86 |
-176.28 |
| 本期利润(万元) |
47136.38 |
5150.41 |
30785.76 |
30925.51 |
-757.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.04 |
0.20 |
0.21 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.90 |
0.00 |
27.70 |
0.00 |
-0.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15274.01 |
0.00 |
-15417.59 |
0.00 |
-50658.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114700.44 |
113166.39 |
118463.42 |
124670.74 |
102437.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
0.92 |
0.88 |
0.88 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
50.07 |
0.00 |
31.30 |
0.00 |
-0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
32.78 |
0.00 |
-11.52 |
0.00 |
-33.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7838.84 |
8359.39 |
11320.29 |
14501.87 |
11410.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
118989.82 |
121743.09 |
102313.57 |
113155.71 |
117334.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
118685.09 |
121743.09 |
102313.57 |
113155.71 |
117334.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
304.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.23 |
134.18 |
112.14 |
127.05 |
130.87 |
| 应付托管费(万元) |
20.20 |
22.36 |
18.69 |
21.18 |
21.81 |
| 资产总计(万元) |
130005.85 |
133141.23 |
114225.04 |
128125.08 |
129864.33 |
| 负债合计(万元) |
2176.73 |
1242.28 |
557.33 |
2702.82 |
764.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
127829.12 |
131898.95 |
113667.72 |
125422.26 |
129099.63 |
| 未分配利润(万元) |
31219.47 |
-17635.08 |
-56678.96 |
-61148.75 |
-72457.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.18 |
40.19 |
21.26 |
57.47 |
29.48 |
| 投资收益(万元) |
32253.55 |
28611.63 |
614.69 |
-10574.23 |
-7865.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21200.15 |
7290.22 |
-651.24 |
15474.87 |
5793.40 |
| 其它收入(万元) |
4.29 |
2.43 |
0.56 |
1.18 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
53480.17 |
35944.48 |
-14.73 |
4959.30 |
-2042.60 |
| 管理人报酬(万元) |
783.35 |
1482.67 |
704.11 |
1561.30 |
804.45 |
| 托管费(万元) |
130.56 |
247.11 |
117.35 |
260.22 |
134.08 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
22.28 |
11.24 |
20.86 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
964.65 |
1825.73 |
867.31 |
1919.63 |
990.77 |
| 利润总额(万元) |
52515.52 |
34118.75 |
-882.04 |
3039.68 |
-3033.37 |
| 净利润(万元) |
52515.52 |
34118.75 |
-882.04 |
3039.68 |
-3033.37 |
