资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19803.59 25.60%
债券 51763.59 66.93%
银行存款和结算备付金 5746.50 7.43%
其他资产 30.47 0.04%
资产总值:77344.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.72 914.40 1.32%
中芯国际 00981 8.25 640.61 0.92%
中国巨石 600176 8.62 628.23 0.91%
三环集团 300408 3.33 555.78 0.80%
京东方A 000725 61.14 530.70 0.77%
银轮股份 002126 10.58 526.88 0.76%
立讯精密 002475 7.22 508.29 0.73%
中芯国际 688981 3.16 502.59 0.73%
腾讯控股 00700 1.27 474.09 0.68%
宁德时代 300750 1.17 458.25 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 20.18%
科技 0.10 1.49%
金融业 0.06 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.78%
租赁和商务服务业 0.05 0.77%
批发和零售业 0.05 0.72%
通讯 0.05 0.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.59%
采矿业 0.04 0.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.13 452.31 1.02%
卫星化学 002648 12.55 346.57 0.78%
建发股份 600153 38.37 340.73 0.77%
瀚蓝环境 600323 11.06 324.39 0.73%
贵州茅台 600519 0.21 304.50 0.69%
宝丰能源 600989 9.48 275.49 0.62%
分众传媒 002027 41.50 271.82 0.61%
银轮股份 002126 6.11 259.74 0.59%
海油发展 600968 55.03 247.08 0.56%
腾讯控股 00700 0.58 247.86 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 20.11%
采矿业 0.09 2.00%
租赁和商务服务业 0.06 1.38%
金融业 0.04 0.93%
必需消费品 0.04 0.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.73%
非必需消费品 0.03 0.63%
通讯 0.02 0.56%
批发和零售业 0.02 0.54%
工业 0.02 0.46%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中行二级资本债01BC 25.00 2522.66 3.64%
24锡交Y2 20.00 2081.08 3.00%
24农行永续债03BC 20.00 2064.18 2.98%
24中行永续债02BC 20.00 2053.51 2.96%
25杭高02 20.00 2045.81 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 25646.37 37.01%
金融债券 18313.58 26.43%
国家债券 5296.84 7.64%
可转债 1462.84 2.11%
央行票据 0.00 0.00%