资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12446.33 22.47%
债券 40220.53 72.60%
银行存款和结算备付金 2477.20 4.47%
其他资产 252.31 0.46%
资产总值:55396.37万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.96 351.10 0.80%
银轮股份 002126 9.29 351.16 0.80%
瀚蓝环境 600323 12.28 351.10 0.80%
阿里巴巴-W 09988 2.71 349.54 0.80%
分众传媒 002027 46.11 339.83 0.77%
正泰电器 601877 11.00 306.79 0.70%
宝丰能源 600989 15.67 307.60 0.70%
建发股份 600153 33.30 308.02 0.70%
卫龙美味 09985 30.12 306.02 0.70%
腾讯控股 00700 0.56 302.98 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 16.96%
采矿业 0.09 2.00%
租赁和商务服务业 0.06 1.48%
必需消费品 0.05 1.14%
医疗保健 0.05 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.95%
非必需消费品 0.03 0.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.80%
通讯 0.03 0.69%
材料 0.03 0.63%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.63 653.65 1.42%
亨通光电 600487 20.24 464.91 1.01%
分众传媒 002027 57.64 464.58 1.01%
立讯精密 002475 7.15 462.53 1.00%
阿里巴巴-W 09988 2.72 439.55 0.95%
建发股份 600153 41.63 427.12 0.93%
中兴通讯 00763 13.20 427.81 0.93%
卫龙美味 09985 36.90 410.33 0.89%
信达生物 01801 4.65 409.25 0.89%
腾讯控股 00700 0.68 411.61 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 19.34%
医疗保健 0.11 2.36%
科技 0.09 2.00%
租赁和商务服务业 0.09 1.93%
采矿业 0.08 1.73%
材料 0.08 1.67%
通讯 0.07 1.42%
必需消费品 0.06 1.34%
非必需消费品 0.04 0.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.67%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23济建G2 30.00 3114.60 7.09%
25国开15 30.00 2950.22 6.72%
24锡交Y2 20.00 2096.87 4.77%
25杭高02 20.00 2044.88 4.66%
铁建YK09 20.00 2034.67 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26636.94 60.65%
金融债券 10138.91 23.09%
国家债券 3296.44 7.51%
可转债 148.24 0.34%
央行票据 0.00 0.00%