我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -75.96 -351.07 -987.06 1010.80 -167.36
本期利润(万元) 1886.52 1100.42 788.14 -1085.04 -1748.98
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.01 -0.01 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.67 0.00 -1.15 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -7267.37 0.00 -9207.88 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.11 0.00 -0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 58858.05 61689.57 65718.62 72293.29 83116.40
期末基金份额净值(元) 0.93 0.90 0.90 0.89 0.90
本期净值增长率(%) 0.00 1.71 0.00 -1.95 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -9.78 0.00 -11.30 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 315.41 220.66 388.07 327.49 1476.18
交易性金融资产(万元) 91848.22 129828.39 150547.03 146735.84 178085.66
其中:股票投资(万元) 20034.90 30072.82 34810.28 38632.88 46111.22
其中:债券投资(万元) 71813.33 99755.57 115736.75 108102.97 131974.43
应付管理人报酬(万元) 51.64 73.25 88.99 101.18 126.40
应付托管费(万元) 12.91 18.31 22.25 25.30 31.60
资产总计(万元) 93667.45 132902.61 154269.17 160656.62 194941.26
负债合计(万元) 16458.57 26698.18 20624.73 15466.89 1263.83
所有者权益合计(万元) 77208.88 106204.43 133644.44 145189.72 193677.43
未分配利润(万元) -8731.73 -14214.80 -11771.27 -15681.66 -6385.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 20.37 41.02 24.45 280.80 178.84
投资收益(万元) 42.24 3034.82 3210.21 -20499.58 -10394.64
公允价值变动收益(万元) 1920.85 -3227.86 505.38 1192.17 2521.76
其它收入(万元) 0.06 4.28 1.32 6.69 6.61
收入合计(万元) 1983.52 -147.75 3741.37 -19019.93 -7687.42
管理人报酬(万元) 345.69 1048.40 565.47 1572.16 904.72
托管费(万元) 86.42 262.10 141.37 393.04 226.18
其它费用(万元) 12.39 24.90 12.35 24.74 13.76
费用合计(万元) 697.36 2036.24 1009.59 2242.29 1281.46
利润总额(万元) 1286.16 -2183.99 2731.79 -21262.21 -8968.88
净利润(万元) 1286.16 -2183.99 2731.79 -21262.21 -8968.88