资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107546.03 75.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31763.71 22.39%
其他资产 2585.81 1.82%
资产总值:141895.55万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 89.44 12917.18 9.12%
腾讯控股 00700 21.63 9920.52 7.01%
美的集团 000333 104.22 8181.27 5.78%
九号公司 689009 117.84 7683.04 5.43%
宁德时代 300750 29.66 7501.19 5.30%
宇通客车 600066 243.76 6462.08 4.56%
福耀玻璃 600660 92.70 5429.44 3.83%
海尔智家 600690 180.10 4923.94 3.48%
贵州茅台 600519 2.55 3982.11 2.81%
新泉股份 603179 81.52 3847.07 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.52 46.06%
非必需消费品 2.22 15.70%
通讯 1.13 7.97%
科技 0.32 2.23%
必需消费品 0.28 1.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.49%
租赁和商务服务业 0.07 0.47%
科学研究和技术服务业 0.04 0.30%
工业 0.03 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.18%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 103.16 8564.29 6.81%
美的集团 000333 104.22 7839.43 6.23%
宁德时代 300750 26.68 7095.82 5.64%
腾讯控股 00700 17.99 6946.99 5.52%
宇通客车 600066 221.27 5837.10 4.64%
福耀玻璃 600660 85.84 5356.42 4.26%
海尔智家 600690 180.10 5127.45 4.08%
吉利汽车 00175 340.70 4675.74 3.72%
银轮股份 002126 213.02 3987.73 3.17%
贵州茅台 600519 2.55 3887.72 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.04 48.00%
非必需消费品 1.53 12.14%
通讯 0.91 7.22%
科技 0.39 3.08%
科学研究和技术服务业 0.18 1.42%
租赁和商务服务业 0.10 0.83%
医疗保健 0.07 0.53%
必需消费品 0.06 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.47%
工业 0.03 0.25%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.99 122.68 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 122.68 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%