财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5894.52 |
3056.58 |
14269.23 |
4463.18 |
8229.55 |
| 本期利润(万元) |
-2719.44 |
-5539.10 |
17838.91 |
11162.24 |
12037.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.05 |
0.19 |
0.13 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.75 |
0.00 |
22.05 |
0.00 |
16.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11928.72 |
0.00 |
-10306.36 |
0.00 |
-13996.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88283.63 |
94030.60 |
100269.15 |
83890.52 |
75990.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.86 |
0.91 |
0.97 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.85 |
0.00 |
26.21 |
0.00 |
17.54 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.90 |
0.00 |
-9.32 |
0.00 |
-15.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19666.14 |
12422.06 |
24884.94 |
35113.42 |
12319.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
103569.41 |
140611.89 |
106283.31 |
94239.85 |
82067.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
102064.50 |
132498.16 |
106250.28 |
94117.16 |
76895.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
1504.91 |
8113.73 |
33.03 |
122.68 |
5172.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.01 |
167.65 |
130.18 |
100.86 |
96.28 |
| 应付托管费(万元) |
20.83 |
27.94 |
21.70 |
16.81 |
16.05 |
| 资产总计(万元) |
124479.79 |
163388.08 |
133172.15 |
129549.31 |
94928.89 |
| 负债合计(万元) |
1726.04 |
1936.52 |
1668.32 |
3755.88 |
434.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
122753.75 |
161451.56 |
131503.84 |
125793.43 |
94494.43 |
| 未分配利润(万元) |
-17890.25 |
-18636.16 |
-26003.37 |
-51179.99 |
-51495.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.94 |
90.26 |
46.99 |
67.19 |
22.80 |
| 投资收益(万元) |
9408.69 |
26480.54 |
15582.62 |
-4825.92 |
-2420.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12154.83 |
6160.91 |
7084.60 |
18589.15 |
6023.90 |
| 其它收入(万元) |
18.67 |
26.68 |
10.69 |
4.07 |
0.98 |
| 收入合计(万元) |
-2696.53 |
32758.39 |
22724.90 |
13834.50 |
3626.91 |
| 管理人报酬(万元) |
849.95 |
1674.05 |
796.56 |
1133.66 |
569.50 |
| 托管费(万元) |
141.66 |
279.01 |
132.76 |
188.94 |
94.92 |
| 其它费用(万元) |
10.90 |
23.79 |
11.89 |
18.86 |
10.60 |
| 费用合计(万元) |
1133.51 |
2330.20 |
1118.56 |
1509.34 |
757.69 |
| 利润总额(万元) |
-3830.04 |
30428.19 |
21606.34 |
12325.16 |
2869.22 |
| 净利润(万元) |
-3830.04 |
30428.19 |
21606.34 |
12325.16 |
2869.22 |
