我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2380.15 |
-2183.01 |
-2263.87 |
-7665.07 |
-861.76 |
| 本期利润(万元) |
6626.73 |
2165.77 |
2664.76 |
-10985.13 |
786.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
-0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
-13.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-35337.14 |
0.00 |
-39715.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71164.78 |
66021.00 |
68014.56 |
67671.43 |
76529.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.65 |
0.66 |
0.63 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
-13.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.86 |
0.00 |
-36.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12319.87 |
3689.21 |
7491.13 |
2018.73 |
16492.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
82067.91 |
85885.63 |
101424.25 |
118450.95 |
117868.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
76895.88 |
80770.13 |
94736.27 |
111887.81 |
117546.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
5172.03 |
5115.50 |
6687.99 |
6563.14 |
322.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.28 |
96.74 |
135.18 |
152.85 |
151.65 |
| 应付托管费(万元) |
16.05 |
16.12 |
22.53 |
25.47 |
25.28 |
| 资产总计(万元) |
94928.89 |
95630.76 |
110526.69 |
121069.97 |
138367.54 |
| 负债合计(万元) |
434.46 |
876.60 |
1982.04 |
338.05 |
10046.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
94494.43 |
94754.16 |
108544.65 |
120731.92 |
128320.59 |
| 未分配利润(万元) |
-51495.55 |
-56382.28 |
-51735.98 |
-45658.61 |
-43911.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.80 |
35.25 |
11.30 |
98.85 |
49.83 |
| 投资收益(万元) |
-2420.78 |
-8944.73 |
-4671.51 |
-31404.87 |
-40810.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6023.90 |
-4592.85 |
-1998.01 |
-5899.03 |
5623.70 |
| 其它收入(万元) |
0.98 |
5.88 |
3.80 |
12.62 |
7.48 |
| 收入合计(万元) |
3626.91 |
-13496.44 |
-6654.42 |
-37192.43 |
-35129.29 |
| 管理人报酬(万元) |
569.50 |
1527.59 |
883.17 |
1875.62 |
934.97 |
| 托管费(万元) |
94.92 |
254.60 |
147.19 |
312.60 |
155.83 |
| 其它费用(万元) |
10.60 |
23.53 |
11.62 |
23.16 |
12.12 |
| 费用合计(万元) |
757.69 |
1996.21 |
1141.88 |
2421.35 |
1207.56 |
| 利润总额(万元) |
2869.22 |
-15492.65 |
-7796.30 |
-39613.79 |
-36336.85 |
| 净利润(万元) |
2869.22 |
-15492.65 |
-7796.30 |
-39613.79 |
-36336.85 |
