资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 227425.90 90.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22230.72 8.81%
其他资产 2816.98 1.12%
资产总值:252473.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 194.68 24239.36 9.65%
药明生物 02269 709.60 21324.78 8.49%
甘李药业 603087 320.35 18183.06 7.24%
九号公司 689009 464.53 17721.80 7.05%
药明合联 02268 258.40 12803.92 5.10%
富创精密 688409 31.08 9516.90 3.79%
圣农发展 002299 583.04 8838.87 3.52%
湖南裕能 301358 113.82 8635.31 3.44%
奕瑞科技 688301 59.06 7323.73 2.92%
中国海油 600938 232.39 6309.39 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.05 51.93%
医疗保健 4.50 17.92%
科学研究和技术服务业 2.42 9.65%
金融业 0.78 3.11%
采矿业 0.63 2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 2.13%
房地产 0.24 0.97%
能源 0.21 0.85%
科技 0.16 0.63%
非必需消费品 0.13 0.54%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 799.50 23309.43 8.70%
甘李药业 603087 342.86 21943.03 8.19%
药明康德 603259 215.49 21139.37 7.89%
药明合联 02268 340.35 17489.80 6.53%
温氏股份 300498 824.80 13708.19 5.12%
圣农发展 002299 655.60 11604.10 4.33%
科沃斯 603486 186.95 11407.40 4.26%
中国海油 600938 284.84 11393.60 4.25%
九号公司 689009 254.07 11234.95 4.19%
湖南裕能 301358 119.77 9052.22 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.29 42.13%
医疗保健 6.03 22.49%
科学研究和技术服务业 2.28 8.51%
农、林、牧、渔业 1.49 5.55%
采矿业 1.47 5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 2.46%
房地产 0.53 1.97%
能源 0.40 1.49%
非必需消费品 0.24 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.28%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华康转债 1.99 235.80 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 235.80 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%