我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 275956.30 82.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 32856.18 9.79%
其他资产 26947.54 8.03%
资产总值:335760.03万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 707.45 29550.19 8.82%
九号公司 689009 568.56 27404.40 8.18%
药明康德 603259 301.89 15807.17 4.72%
华能国际 600011 2044.49 15762.98 4.71%
珠海冠宇 688772 871.00 14955.10 4.46%
铂力特 688333 272.61 14232.97 4.25%
中船防务 600685 504.88 13651.92 4.08%
中国动力 600482 552.33 13316.76 3.98%
顺丰控股 002352 272.82 12271.51 3.66%
甘李药业 603087 242.54 11833.50 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.50 55.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.41 7.19%
交通运输、仓储和邮政业 2.12 6.31%
科学研究和技术服务业 1.58 4.72%
农、林、牧、渔业 1.37 4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23 3.69%
公用事业 0.30 0.88%
金融业 0.04 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.12%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 747.19 30418.10 9.70%
九号公司 689009 773.98 28490.30 9.09%
中船防务 600685 712.20 19870.34 6.34%
华能国际 600011 1776.06 17085.65 5.45%
铂力特 688333 284.81 13799.00 4.40%
珠海冠宇 688772 855.23 12742.96 4.06%
甘李药业 603087 246.58 11421.74 3.64%
圣农发展 002299 832.54 11355.83 3.62%
开立医疗 300633 273.34 10818.80 3.45%
顺丰控股 002352 281.25 10037.73 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.91 60.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.60 8.31%
农、林、牧、渔业 1.63 5.20%
交通运输、仓储和邮政业 1.17 3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01 3.23%
科学研究和技术服务业 0.42 1.35%
公用事业 0.36 1.16%
医疗保健 0.32 1.03%
金融业 0.25 0.79%
工业 0.12 0.40%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华康转债 1.99 235.80 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 235.80 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%