财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3266.86 |
2379.10 |
3818.00 |
621.44 |
1913.16 |
| 本期利润(万元) |
277.61 |
-2074.57 |
11023.01 |
15320.83 |
3926.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.12 |
0.17 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
0.00 |
22.05 |
0.00 |
8.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-29360.17 |
0.00 |
-39054.69 |
0.00 |
-47671.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.45 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39108.56 |
42212.94 |
46983.90 |
60066.75 |
47952.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.56 |
0.59 |
0.69 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.83 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
8.41 |
| 累计净值增长率(%) |
-40.41 |
0.00 |
-40.90 |
0.00 |
-48.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21722.50 |
34402.57 |
27136.76 |
37246.87 |
45644.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
227425.90 |
270273.72 |
274563.60 |
266927.71 |
268762.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
227425.90 |
270273.72 |
274563.60 |
266927.71 |
268526.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
235.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
233.46 |
315.99 |
299.66 |
314.23 |
315.32 |
| 应付托管费(万元) |
38.91 |
52.67 |
49.94 |
52.37 |
52.55 |
| 资产总计(万元) |
252473.60 |
306810.87 |
306401.39 |
305624.97 |
314495.48 |
| 负债合计(万元) |
1245.58 |
3654.35 |
1711.20 |
1032.50 |
959.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
251228.02 |
303156.52 |
304690.19 |
304592.47 |
313536.05 |
| 未分配利润(万元) |
-158870.01 |
-197110.29 |
-271872.19 |
-321853.73 |
-365838.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.89 |
109.14 |
53.53 |
154.96 |
65.32 |
| 投资收益(万元) |
23638.20 |
30373.55 |
15050.60 |
-13621.97 |
-11254.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18761.57 |
45139.55 |
12319.97 |
22584.97 |
1383.74 |
| 其它收入(万元) |
11.95 |
19.50 |
3.34 |
10.63 |
2.31 |
| 收入合计(万元) |
4934.48 |
75641.75 |
27427.44 |
9128.59 |
-9803.00 |
| 管理人报酬(万元) |
1650.15 |
3794.63 |
1786.24 |
3779.14 |
1919.27 |
| 托管费(万元) |
275.02 |
632.44 |
297.71 |
629.86 |
319.88 |
| 其它费用(万元) |
17.70 |
34.87 |
16.94 |
32.21 |
18.35 |
| 费用合计(万元) |
2071.80 |
4762.40 |
2242.51 |
4733.04 |
2405.34 |
| 利润总额(万元) |
2862.68 |
70879.35 |
25184.93 |
4395.55 |
-12208.34 |
| 净利润(万元) |
2862.68 |
70879.35 |
25184.93 |
4395.55 |
-12208.34 |
