南方卓越优选3个月持有混合A(010846)_资产配置

南方卓越优选3个月持有混合A010846SOUTHERN EXCELLENCE PREFERRED 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	156051.96	91.85%
债券	8660.86	5.10%
银行存款和结算备付金	5164.28	3.04%
其他资产	23.18	0.01%

资产总值：169900.28万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	2003.90	14844.79	8.82%
招商银行	600036	355.94	13995.63	8.31%
渝农商行	601077	1576.22	11112.35	6.60%
中煤能源	01898	881.50	10273.83	6.10%
中国海洋石油	00883	377.90	9342.67	5.55%
格力电器	000651	244.78	9257.39	5.50%
北新建材	000786	352.14	9183.81	5.46%
中国石油股份	00857	885.40	8403.96	4.99%
中国人寿	02628	320.00	6950.58	4.13%
海尔智家	600690	306.43	6551.47	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.90	23.18%
金融	3.46	20.56%
金融业	3.35	19.90%
能源	1.77	10.54%
材料	1.10	6.52%
建筑业	0.72	4.26%
批发和零售业	0.58	3.47%
通讯	0.30	1.79%
非必需消费品	0.28	1.66%
工业	0.14	0.80%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	2136.90	14842.40	8.26%
招商银行	600036	266.64	11225.54	6.25%
渝农商行	601077	1576.22	10182.38	5.67%
中国海洋石油	00883	512.10	9852.08	5.49%
中煤能源	01898	1077.70	9685.33	5.39%
格力电器	000651	231.31	9303.09	5.18%
北新建材	000786	348.04	8690.56	4.84%
农业银行	01288	1642.60	8575.38	4.77%
海尔智家	600690	299.07	7802.74	4.34%
腾讯控股	00700	14.05	7601.45	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	4.34	24.17%
制造业	4.09	22.79%
金融业	3.29	18.31%
能源	0.99	5.49%
材料	0.97	5.39%
建筑业	0.83	4.60%
通讯	0.76	4.23%
工业	0.63	3.51%
批发和零售业	0.61	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	2136.90	14593.08	7.95%
格力电器	000651	337.18	13392.59	7.30%
景津装备	603279	693.61	11125.55	6.06%
中煤能源	01898	1287.80	10922.58	5.95%
招商银行	600036	266.64	10774.92	5.87%
腾讯控股	00700	15.71	9509.35	5.18%
农业银行	01288	1893.40	9075.34	4.95%
中国建筑	601668	1659.81	9045.99	4.93%
中国海洋石油	00883	512.10	8901.91	4.85%
重庆农村商业银行	03618	1604.30	8802.81	4.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.50	24.54%
金融	4.09	22.31%
金融业	2.42	13.17%
建筑业	1.18	6.44%
材料	1.09	5.95%
通讯	0.95	5.18%
能源	0.89	4.85%
工业	0.89	4.82%
批发和零售业	0.59	3.24%
采矿业	0.51	2.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	2218.20	16021.27	7.93%
格力电器	000651	350.32	15736.15	7.79%
招商银行	600036	270.33	12421.66	6.15%
景津装备	603279	820.84	12255.18	6.07%
中煤能源	01898	1304.10	10798.61	5.35%
农业银行	01288	2102.40	10736.79	5.32%
中国建筑	601668	1755.20	10127.53	5.01%
重庆农村商业银行	03618	1637.80	9902.51	4.90%
中国海洋石油	00883	571.50	9235.30	4.57%
渝农商行	601077	1218.98	8703.52	4.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.11	25.28%
金融	4.49	22.23%
金融业	2.93	14.50%
建筑业	1.42	7.02%
材料	1.19	5.91%
工业	1.04	5.13%
能源	0.92	4.57%
通讯	0.83	4.12%
采矿业	0.82	4.07%
批发和零售业	0.10	0.50%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	60.00	6072.29	3.61%
25国债08	14.80	1499.65	0.89%
25国债19	6.90	695.21	0.41%
25国债13	3.90	393.71	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6072.29	3.61%
国家债券	2588.57	1.54%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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