我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2817.93 |
16173.20 |
6423.30 |
-4171.76 |
663.78 |
| 本期利润(万元) |
9631.47 |
26307.23 |
16134.64 |
510.37 |
4426.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.11 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.82 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-54614.39 |
0.00 |
-82213.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
195214.12 |
190457.31 |
185795.71 |
175242.46 |
191158.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.78 |
0.74 |
0.68 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.25 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.55 |
0.00 |
-31.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2416.97 |
639.03 |
1741.14 |
1506.26 |
1705.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
212813.33 |
196847.47 |
218500.79 |
226104.77 |
275582.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
201296.63 |
186686.93 |
206929.34 |
212988.44 |
261817.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
11516.70 |
10160.54 |
11571.45 |
13116.33 |
13764.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
221.92 |
205.06 |
266.69 |
295.87 |
333.37 |
| 应付托管费(万元) |
36.99 |
34.18 |
44.45 |
49.31 |
55.56 |
| 资产总计(万元) |
220798.18 |
202571.53 |
222926.45 |
231151.66 |
294228.88 |
| 负债合计(万元) |
1766.32 |
1075.21 |
1289.52 |
2561.93 |
8128.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
219031.86 |
201496.32 |
221636.93 |
228589.73 |
286100.18 |
| 未分配利润(万元) |
-60914.07 |
-95206.11 |
-94119.27 |
-107448.67 |
-66887.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.96 |
62.60 |
38.42 |
827.14 |
623.31 |
| 投资收益(万元) |
20108.36 |
-1316.79 |
4845.54 |
-45217.22 |
-27818.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11653.35 |
5378.90 |
4581.06 |
-31764.58 |
-6263.26 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
0.42 |
0.24 |
7.78 |
6.76 |
| 收入合计(万元) |
31786.08 |
4125.13 |
9465.26 |
-76146.87 |
-33451.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1304.98 |
3012.77 |
1711.71 |
3943.84 |
2052.91 |
| 托管费(万元) |
217.50 |
502.13 |
285.28 |
657.31 |
342.15 |
| 其它费用(万元) |
14.18 |
25.94 |
12.61 |
25.62 |
14.17 |
| 费用合计(万元) |
1622.30 |
3714.35 |
2099.11 |
4833.06 |
2516.82 |
| 利润总额(万元) |
30163.78 |
410.77 |
7366.15 |
-80979.94 |
-35968.26 |
| 净利润(万元) |
30163.78 |
410.77 |
7366.15 |
-80979.94 |
-35968.26 |
