资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 185898.05 93.84%
债券 10453.67 5.28%
银行存款和结算备付金 1715.66 0.87%
其他资产 23.20 0.01%
资产总值:198090.59万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 354.68 16123.53 8.08%
景津装备 603279 820.84 14184.16 7.11%
建设银行 00939 2218.20 14083.51 7.06%
招商银行 600036 275.00 11904.75 5.96%
农业银行 01288 2640.40 11403.48 5.71%
中国海洋石油 00883 571.50 9767.40 4.89%
中煤能源 01898 1304.10 9543.46 4.78%
腾讯控股 00700 20.72 9503.16 4.76%
北新建材 000786 312.42 9091.42 4.55%
重庆农村商业银行 03618 1763.90 8594.68 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.88 24.45%
金融 3.88 19.43%
金融业 2.87 14.36%
采矿业 1.58 7.90%
建筑业 1.23 6.16%
能源 0.98 4.89%
工业 0.97 4.85%
材料 0.95 4.78%
通讯 0.95 4.76%
房地产 0.31 1.54%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 385.37 17514.84 8.37%
景津装备 603279 796.97 14249.87 6.81%
建设银行 00939 2218.20 13310.84 6.36%
农业银行 01288 3064.90 12573.31 6.01%
招商银行 600036 300.13 11795.11 5.64%
中煤能源 01898 1202.70 10346.72 4.94%
中国建筑 601668 1648.01 9888.08 4.73%
淮北矿业 600985 645.70 9084.94 4.34%
中国海洋石油 00883 491.10 8695.36 4.16%
北新建材 000786 286.34 8678.97 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.02 24.01%
金融 3.35 16.00%
金融业 2.99 14.27%
采矿业 2.11 10.07%
材料 1.46 6.97%
建筑业 1.29 6.18%
工业 1.15 5.51%
能源 0.87 4.16%
公用事业 0.27 1.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 1.29%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 40.00 4115.13 2.06%
24国债15 32.50 3278.00 1.64%
23国债13 30.10 3060.54 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6338.54 3.18%
金融债券 4115.13 2.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%