南方卓越优选3个月持有混合C(010847)_资产配置

南方卓越优选3个月持有混合C010847SOUTHERN EXCELLENCE PREFERRED 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	121939.02	92.19%
债券	7453.29	5.64%
银行存款和结算备付金	1834.04	1.39%
其他资产	1040.35	0.79%

资产总值：132266.69万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	1806.80	12664.22	9.67%
招商银行	600036	346.57	12303.30	9.39%
渝农商行	601077	1622.18	9911.52	7.57%
格力电器	000651	251.59	9434.53	7.20%
北新建材	000786	349.35	6319.74	4.82%
中煤能源	01898	725.00	6202.53	4.73%
中国石油股份	00857	837.60	6169.18	4.71%
中国人寿	02628	260.80	6038.97	4.61%
海尔智家	600690	286.75	5852.57	4.47%
中国海洋石油	00883	285.50	5038.77	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.06	23.39%
金融	3.01	22.94%
金融业	2.82	21.53%
能源	1.12	8.55%
材料	0.67	5.09%
批发和零售业	0.44	3.32%
建筑业	0.33	2.54%
非必需消费品	0.33	2.52%
工业	0.30	2.27%
采矿业	0.06	0.50%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	2003.90	14844.79	8.82%
招商银行	600036	355.94	13995.63	8.31%
渝农商行	601077	1576.22	11112.35	6.60%
中煤能源	01898	881.50	10273.83	6.10%
中国海洋石油	00883	377.90	9342.67	5.55%
格力电器	000651	244.78	9257.39	5.50%
北新建材	000786	352.14	9183.81	5.46%
中国石油股份	00857	885.40	8403.96	4.99%
中国人寿	02628	320.00	6950.58	4.13%
海尔智家	600690	306.43	6551.47	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.90	23.18%
金融	3.46	20.56%
金融业	3.35	19.90%
能源	1.77	10.54%
材料	1.10	6.52%
建筑业	0.72	4.26%
批发和零售业	0.58	3.47%
通讯	0.30	1.79%
非必需消费品	0.28	1.66%
工业	0.14	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	2136.90	14842.40	8.26%
招商银行	600036	266.64	11225.54	6.25%
渝农商行	601077	1576.22	10182.38	5.67%
中国海洋石油	00883	512.10	9852.08	5.49%
中煤能源	01898	1077.70	9685.33	5.39%
格力电器	000651	231.31	9303.09	5.18%
北新建材	000786	348.04	8690.56	4.84%
农业银行	01288	1642.60	8575.38	4.77%
海尔智家	600690	299.07	7802.74	4.34%
腾讯控股	00700	14.05	7601.45	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	4.34	24.17%
制造业	4.09	22.79%
金融业	3.29	18.31%
能源	0.99	5.49%
材料	0.97	5.39%
建筑业	0.83	4.60%
通讯	0.76	4.23%
工业	0.63	3.51%
批发和零售业	0.61	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	2136.90	14593.08	7.95%
格力电器	000651	337.18	13392.59	7.30%
景津装备	603279	693.61	11125.55	6.06%
中煤能源	01898	1287.80	10922.58	5.95%
招商银行	600036	266.64	10774.92	5.87%
腾讯控股	00700	15.71	9509.35	5.18%
农业银行	01288	1893.40	9075.34	4.95%
中国建筑	601668	1659.81	9045.99	4.93%
中国海洋石油	00883	512.10	8901.91	4.85%
重庆农村商业银行	03618	1604.30	8802.81	4.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.50	24.54%
金融	4.09	22.31%
金融业	2.42	13.17%
建筑业	1.18	6.44%
材料	1.09	5.95%
通讯	0.95	5.18%
能源	0.89	4.85%
工业	0.89	4.82%
批发和零售业	0.59	3.24%
采矿业	0.51	2.80%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2609	61.80	6190.17	4.72%
25国债19	12.50	1263.12	0.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7453.29	5.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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