财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
658.89 |
531.42 |
181.87 |
100.62 |
2030.15 |
| 本期利润(万元) |
1923.75 |
96.62 |
1051.83 |
-195.79 |
4479.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
-0.01 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.70 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
16.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6075.14 |
0.00 |
-7611.77 |
0.00 |
-8517.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22663.51 |
23235.52 |
25659.95 |
25464.64 |
26912.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.82 |
0.82 |
0.78 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
7.92 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
17.81 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.96 |
0.00 |
-17.80 |
0.00 |
-21.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2209.97 |
1199.77 |
8392.96 |
2416.97 |
639.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
176641.03 |
198269.28 |
201615.29 |
212813.33 |
196847.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
168102.08 |
188518.78 |
191174.34 |
201296.63 |
186686.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
8538.95 |
9750.50 |
10440.95 |
11516.70 |
10160.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
186.02 |
200.08 |
210.70 |
221.92 |
205.06 |
| 应付托管费(万元) |
31.00 |
33.35 |
35.12 |
36.99 |
34.18 |
| 资产总计(万元) |
181426.28 |
202714.57 |
219245.29 |
220798.18 |
202571.53 |
| 负债合计(万元) |
1825.63 |
749.37 |
9989.62 |
1766.32 |
1075.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
179600.65 |
201965.21 |
209255.67 |
219031.86 |
201496.32 |
| 未分配利润(万元) |
-26251.08 |
-38159.38 |
-50939.23 |
-60914.07 |
-95206.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.49 |
18.45 |
62.89 |
23.96 |
62.60 |
| 投资收益(万元) |
9118.07 |
3408.33 |
19767.69 |
20108.36 |
-1316.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9932.29 |
6898.50 |
18978.43 |
11653.35 |
5378.90 |
| 其它收入(万元) |
1.11 |
0.53 |
1.87 |
0.41 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
19079.95 |
10325.80 |
38810.87 |
31786.08 |
4125.13 |
| 管理人报酬(万元) |
2358.16 |
1195.58 |
2555.80 |
1304.98 |
3012.77 |
| 托管费(万元) |
393.03 |
199.26 |
425.97 |
217.50 |
502.13 |
| 其它费用(万元) |
28.42 |
14.53 |
25.09 |
14.18 |
25.94 |
| 费用合计(万元) |
2929.85 |
1485.86 |
3174.29 |
1622.30 |
3714.35 |
| 利润总额(万元) |
16150.10 |
8839.94 |
35636.59 |
30163.78 |
410.77 |
| 净利润(万元) |
16150.10 |
8839.94 |
35636.59 |
30163.78 |
410.77 |
