我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36664.73 21.17%
债券 132460.73 76.49%
银行存款和结算备付金 1094.06 0.63%
其他资产 2956.10 1.71%
资产总值:173175.62万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.67 2182.88 1.58%
美的集团 000333 28.49 2167.06 1.57%
贵州茅台 600519 1.22 2132.56 1.54%
海尔智家 600690 63.37 2037.35 1.47%
宁波银行 002142 77.05 1980.31 1.43%
立讯精密 002475 24.70 1073.46 0.78%
紫金矿业 601899 58.04 1052.85 0.76%
玲珑轮胎 601966 44.63 898.87 0.65%
三环集团 300408 19.57 726.05 0.53%
宇通客车 600066 24.92 656.64 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.51 18.14%
采矿业 0.32 2.33%
金融业 0.28 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.67%
租赁和商务服务业 0.08 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.53%
批发和零售业 0.05 0.37%
金融 0.04 0.27%
通讯 0.03 0.25%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.44 2113.04 1.46%
美的集团 000333 32.03 2066.03 1.42%
海尔智家 600690 65.21 1850.66 1.28%
宁德时代 300750 9.91 1783.38 1.23%
宁波银行 002142 78.28 1726.96 1.19%
立讯精密 002475 33.89 1332.22 0.92%
紫金矿业 601899 62.09 1090.92 0.75%
中兴通讯 000063 33.38 933.64 0.64%
宇通客车 600066 33.71 869.72 0.60%
华域汽车 600741 51.25 839.48 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.58 17.81%
采矿业 0.35 2.39%
金融业 0.28 1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.65%
租赁和商务服务业 0.09 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.59%
通讯 0.07 0.50%
金融 0.06 0.42%
批发和零售业 0.05 0.35%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国君G6 50.00 5097.76 3.69%
22信投G7 45.00 4669.65 3.38%
23中证G9 40.00 4077.34 2.95%
23国证06 40.00 4066.74 2.94%
24兖矿K3 35.00 3476.41 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 47803.70 34.57%
金融债券 37340.99 27.00%
可转债 1395.82 1.01%
国家债券 100.78 0.07%
央行票据 0.00 0.00%